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北水三天200亿加仓A股,扫货科技+消费,机构看好高股息公司

最近几个交易日,A股市场持续缩量震荡,而北上资金持续回流,此前卖出股纷纷强势回补。在市场反弹之际,前期涨幅较大的日常消费和医疗保健已出现资金撤离迹象。此外,分析人士指出,在无风险收益率持续走低的情况下,高股息股票将受青睐。

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北上资金本月买入近400亿元

4月16日,北上资金当日净流入38.15亿元,已连续三天净流入,本月净流入372.43亿元;北上资金熟悉的买买买又回来了。考虑到全球加大对疫情防治的协作力度,以及各国对经济的刺激政策,近期北上资金风险偏好再度增强。

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扫货消费、科技

4月以来,北上资金大幅买入,累计净流入约400亿元。Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,日常消费和信息技术净买入均超过80亿元;此外,工业、医疗保健板块买入金额亦较多;除公用事业小幅减仓外,其余板块均不同程度加仓。可见,本周以来,3月份被卖出的日常消费和科技板块北上资金快速回补。(北上资金3月31日持股与4月15日持股对比,变动市值 = 变动数量 X 4月15日收盘价,下同)

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北上资金畅饮茅台五粮液

Wind统计显示,本月以来,从北上资金持股变动市值统计来看,卖出和买入的样本股似乎变化不大。其中,有32家公司4月以来北上资金净买入超3亿元,其中,贵州茅台、五粮液、海康威视、美的集团、三一重工、海天味业、东方雨虹等公司净买入额超10亿元。

以下为净买入金额超3亿元公司:

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金融、可选消费遭减仓

少数公司遭北上资金减持。Wind统计显示,有31家公司减仓金额超过1亿元。北上资金净卖出金额最多的是中国平安,超8亿元,排名第二的中国国旅,减仓金额亦超过8亿元。此外,海尔智家、鱼跃医疗、分众传媒、瀚蓝环境、海螺水泥、上海机场、华友钴业、福耀玻璃净卖出金额均超2亿元。从净卖出金额较高的公司来看,近期涨幅较大的股及未来预期业绩下滑的股成为卖出目标。

以下为净卖出金额超1亿元公司:

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两融资金表现持续谨慎

相比北上资金的积极布局,近期两融资金则表现的十分淡定。截至周三(4月15日),A股融资融券余额为10581.95亿元,较前一交易日的10582.90亿元减少0.95亿元,本周基本处于持平状态。若从3月初高位算起,两融资金减少超600亿元。

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主力资金净流出70多亿

从4月16日行业资金流向来看,主力资金净流入70多亿元,多数板块呈现净流出。其中,日常消费净流出均超30亿元,位居首位;此外,医疗保健、材料等板块净流出额亦较多,仅金融、信息技术板块小幅净流入。整体看,前期涨幅较大的日常消费和医疗保健出现资金撤离迹象。

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13家公司最新股息率超10%

Wind数据显示,截止4月16日,今年沪深两市共计49家公司实施了2019年年度现金分红(包含实施完毕、等待实施),另有915家公司发布了现金分红分配预案。以最近12个月股息率来计算,共有13家公司股息率超过10%,方大特钢最新股息率更是超过20%。

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兴业证券分析认为,当前10年期国债收益率与沪深300股息率之差达到历史低点,上证综指跌至近一年来最低,伴随着国债收益率维持低位,“资产荒”加剧,具备高股息特征股票资产相对更加受重视。

从历史复盘角度来看,10年期国债收益率与沪深300股息率之差跌至底部反弹后,往往会走出一波高股息资产强于大市的行情。不管是2005年基本面过热,2008年外部冲击下衰退,还是在2016年复苏等宏观背景,只要是股债性价比转向股票信号不断增强,高股息策略大概率走出一波强于大市行情。

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