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开放式基金净值排行(20050131)

2020-02-23 分类：数据 阅读()
序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
最近分红(元)
净值增长率％
1 202301 南方现金增利 2.8407 3.4360 0.0000 0.0000
2 050003 博时现金收益 2.7240 3.5130 0.0000 0.0000
3 519999 长信利息收益 2.7209 3.3360 0.0000 0.0000
4 320002 诺安货币 2.6671 3.2310 0.0000 0.0000
5 510005 海富通货币 2.5333 3.0900 0.0000 0.0000
6 217004 招商现金增值 2.5213 3.3650 0.0000 0.0000
7 003003 华夏现金增利 2.4569 3.5060 0.0000 0.0000
8 290001 泰信天天收益 2.3675 3.1230 0.0000 0.0000
9 040003 华安现金富利 2.2343 3.1800 0.0000 0.0000
10 150005 银河银富 1.9564 3.4400 0.0000 0.0000
11 110001 易方达平稳 1.1100 1.2600 0.4000 0.0902
12 070002 嘉实增长 1.0900 1.2210 0.3000 -0.0917
13 260101 景优选股票 1.0753 1.1553 0.6000 0.2424
14 240001 宝康消费 1.0659 1.1359 0.2000 -0.4204
15 110002 易方达策略成长 1.0480 1.1080 0.2000 0.1912
16 260103 景动力平衡 1.0351 1.1151 0.6000 0.1354
17 070001 嘉实成长收益 1.0339 1.1839 0.1500 -0.0966
18 050001 博时增长 1.0310 1.1790 0.3000 -0.4826
19 260104 景内需增长 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947
20 202101 南方宝元 1.0280 1.0900 0.3000 0.0681
21 100020 富国天益 1.0261 1.0661 0.2000 0.0585
22 202001 南方稳健成长 1.0251 1.2001 0.5000 0.1172
23 260102 景恒丰债券 1.0172 1.0172 0.0000 0.2167
24 510001 海富通精选 1.0153 1.1553 0.5000 -0.1770
25 240003 宝康债券 1.0150 1.0650 0.2000 0.0986
26 161902 天同保本增值 1.0114 1.0114 0.0000 0.0099
27 202201 南方避险 1.0111 1.0511 0.1000 0.0198
28 217003 招商债券 1.0097 1.0247 0.1500 0.2482
29 270002 广发稳健增长 1.0092 1.0092 0.0000 0.0297
30 162201 湘财合丰成长 1.0087 1.1287 0.3000 -0.8259
31 400001 东方龙混合型 1.0055 1.0055 0.0000 0.0896
32 020006 金象保本增值 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000
33 217001 招商股票 1.0038 1.1188 0.2000 0.1596
34 320001 诺安平衡 1.0023 1.0173 0.1500 0.0999
35 070003 嘉实稳健 1.0020 1.0770 0.2000 0.0000
36 160505 博时主题 1.0015 1.0015 0.0000 -0.1496
37 240002 宝康灵活 1.0010 1.0910 0.4000 -0.3385
38 519996 长信银利精选 1.0009 1.0009 0.0000 -0.0100
39 270001 广发聚富 1.0004 1.1004 0.2000 0.0400
40 310318 申万巴黎盛利强化 1.0002 1.0002 0.0000 -0.0600
41 020001 国泰金鹰增长 0.9990 1.0690 0.4000 -0.1000
42 180002 银华保本增值 0.9975 0.9975 0.0000 0.0502
43 040004 华安宝利 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000
44 110005 易方达积极成长 0.9968 0.9968 0.0000 0.1910
45 180001 银华优势企业 0.9957 1.1657 0.8500 0.0502
46 161603 融通债券 0.9950 1.0360 0.2000 0.1006
47 162202 湘财合丰周期 0.9936 1.1386 0.8000 0.2522
48 001001 华夏债券 0.9920 1.0220 0.1800 0.1009
49 000001 华夏成长 0.9920 1.1120 0.3000 -0.4016
50 090002 大成债券 0.9916 1.0566 0.2500 0.1616
51 510080 长盛债券 0.9904 1.0364 0.3000 -0.0404
52 350002 天治优选 0.9904 0.9904 0.0000 -0.3020
53 162203 湘财合丰稳定 0.9899 1.0599 0.3500 0.0606
54 090004 大成精选 0.9897 0.9897 0.0000 -0.1211
55 160603 鹏华普天收益 0.9850 1.1000 0.2000 -0.2026
56 217005 招商先锋 0.9809 0.9809 0.0000 0.1021
57 050004 博时精选 0.9792 0.9792 0.0000 -0.1224
58 000011 华夏大盘精选 0.9790 0.9790 0.0000 -0.5081
59 162204 湘财荷银行业精选 0.9771 0.9771 0.0000 -0.1431
60 217002 招商平衡型 0.9769 1.0869 1.0000 0.1641
61 180003 银华精选 0.9741 0.9741 0.0000 0.2883
62 375010 上投摩根中国优势 0.9723 0.9723 0.0000 -0.2769
63 002001 华夏回报 0.9710 1.0900 0.1980 -0.3080
64 100016 富国动态平衡 0.9705 1.0505 0.2000 -0.6043
65 121001 融华债券 0.9702 1.0702 0.2000 0.0206
66 160105 南方积配 0.9701 0.9701 0.0000 0.1445
67 020002 国泰金龙债券 0.9680 0.9980 0.2000 0.1034
68 100018 富国天利 0.9650 0.9750 0.1000 0.1765
69 340001 兴业混合型 0.9643 0.9643 0.0000 -0.0207
70 080001 长盛成长价值 0.9640 1.1300 0.5000 -0.2070
71 020003 国泰金龙行业 0.9630 0.9950 0.2000 -0.1037
72 398001 国联优质成长 0.9622 0.9622 0.0000 -0.2695
73 200001 长城久恒 0.9560 1.0160 0.3000 0.2096
74 151002 银河收益 0.9539 0.9839 0.3000 0.0734
75 090001 大成价值增长 0.9524 1.1624 1.0000 -0.1991
76 350001 天治财富增长 0.9486 0.9486 0.0000 -0.0737
77 240005 华宝策略增长 0.9462 0.9462 0.0000 -0.5047
78 310308 申万巴黎精选 0.9417 0.9417 0.0000 -0.1273
79 510081 长盛动态精选 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000
80 255010 德盛稳健 0.9400 1.0000 0.4000 -0.5291
81 160605 鹏华中国50 0.9390 0.9390 0.0000 -0.2125
82 020005 国泰金马 0.9370 0.9370 0.0000 -0.5308
83 161601 融通新蓝筹 0.9363 1.1213 0.3500 -0.1812
84 121002 中融景气行业 0.9360 0.9360 0.0000 -0.1706
85 510003 海富通收益增长 0.9350 0.9350 0.0000 -0.1068
86 090003 大成蓝筹稳健 0.9324 0.9424 0.1000 -0.2781
87 070005 嘉实债券 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000
88 288001 中信经典配置 0.9300 0.9300 0.0000 -0.2146
89 040001 华安创新 0.9220 1.0520 0.5000 -0.1083
90 290002 泰信先行策略 0.9195 0.9195 0.0000 -0.5946
91 161606 融通行业景气 0.9170 0.9170 0.0000 -0.3261
92 161605 融通蓝筹成长 0.9170 1.0270 0.1000 -0.8649
93 070006 嘉实服务增值行业 0.9160 0.9160 0.0000 -0.3264
94 360001 光大量化核心 0.9093 0.9093 0.0000 -0.6772
95 233001 巨田基础行业 0.9092 0.9092 0.0000 -0.0989
96 160602 鹏华普天债券 0.9060 0.9610 0.1000 0.2212
97 162102 金鹰中小盘精选 0.8986 0.8986 0.0000 -0.5863
98 151001 银河稳健 0.8954 0.9604 0.5000 -0.7977
99 257010 德盛小盘精选 0.8890 0.8890 0.0000 -0.4479
100 150103 银泰理财分红 0.8885 0.8885 0.0000 -0.3924
101 200002 长城久泰 0.8780 0.8780 0.0000 -1.0816
102 050002 博时裕富 0.8730 0.9230 0.5000 -0.9081
103 213001 宝盈鸿利 0.8709 1.0009 0.6000 0.0804
104 210001 金鹰成份 0.8666 0.9566 0.4000 -0.5052
105 040002 华安180 0.8650 0.9850 0.5000 -0.6889
106 110003 易方达50 0.8474 0.8474 0.0000 -0.4581
107 519180 天同180 0.8386 0.8886 0.3500 -1.0268
108 206001 鹏华行业成长 0.8331 0.8931 0.2500 -0.1797
109 161604 融通深证100 0.7870 0.9470 0.2000 -1.2547
110 510050 50ETF 未公布 未公布 0.0000 0.0000
111 163801 中银中国 未公布 未公布 0.0000 0.0000
112 070007 嘉实浦安保本 未公布 未公布 0.0000 0.0000
113 580001 东吴精选 未公布 未公布 0.0000 0.0000
114 162703 广发小盘 未公布 未公布 0.0000 0.0000
115 410001 华富竞争力优选 未公布 未公布 0.0000 0.0000
116 110006 易方达货币 未公布 未公布 0.0000 0.0000
117 213002 宝盈区域增长 未公布 未公布 0.0000 0.0000
118 180008 银华货币A 未公布 未公布 0.0000 0.0000
119 180009 银华货币B 未公布 未公布 0.0000 0.0000
120 162605 景顺鼎益 未公布 未公布 0.0000 0.0000

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