金融界网站讯 7月20日早盘，内蒙古板块鄂尔多斯(9.02 -0.55%,诊股)股价高开高走再度涨停，目前连续三日涨停，近7个交易日大涨逾50%。

　　民生证券：布局内蒙古70周年庆的投资机会 两主线掘金

　　缘何关注内蒙古70周年庆？

　　高规格。内蒙古70周年庆在2017年政府工作报告中首次点名；7月12日内蒙自治区巡视第二批次实地督查力度较强；7月13日人民日报以“头版头条+整版通讯”特稿《内蒙古骏马奔腾七十载》，均预示此次大庆规格可能超预期。

　　窗口渐近。今年大庆的具体时间尚未公布，但按照历史经验，除20周年庆典没有如期举行外，以往庆典都在7月底-8月初举行，目前市场普遍预期将在8月8日举行大庆（同60周年日期）。

　　北向“一带一路”重要接口城市。背靠中蒙俄经济走廊区位优势，2017年1-4月，内蒙古企业对“一带一路”沿线国家累计进出口203.8亿元，比去年同期增长39.9%。受“一带一路”影响，内蒙古2016年全社会固定资产投资增速11.9%，高于全国同期水平的7.9%。

　　政策红利将落地。内蒙古区域特征与新疆、西藏相似，但相比下内蒙古受到的政策扶持有限。过去中央不仅针对新疆、西藏召开多次工作座谈会，且以西藏、新疆周年庆为契机给予政策支持。以此类推，内蒙古扶持政策相对较少，但随着在“一带一路”中战略地位的提高，预计今年中央对内蒙古的政策支持加大。

　　当下内蒙古70周年庆还有主题机会吗？

　　历史上在重大庆典后，区域主题有超额收益。在西藏50 周年庆（2015.9.1）、新疆60 周年庆（2015.10.1）、内蒙古60周年庆（2007.8.8）之后，西藏振兴指数和新疆区域振兴指数在60个交易日内分别领先上证综指10.42%、11.09%，20家内蒙古上市公司中12家在30个交易日期间跑赢上证综指，胜率达65%。

　　后续仍存主题机会。随着6月反弹，截止7月17日内蒙古本地股在此期间也强势反弹，期间华资实业(5.28 +0.38%,诊股)、鄂尔多斯等强势个股相对上证综指跑赢16-38%不等。相较最近的区域性主题粤港澳大湾区，其强势个股有18-36%的相对收益，但结合目前2017年中报看，25家内蒙古本地股中有9家的净利增速超40%，内蒙大庆主题存在业绩支撑，且受益标的范围相对较小，相关个股还有一定上涨空间。

　　内蒙古70周年庆有哪些投资机会？

　　投资主线一：寻找内蒙古龙头股。目前市场投资风格仍延续行业龙头的偏好，龙头股业绩确定性高且存在一定流动性溢价。内蒙古正处于开发和发展阶段，2017年目标完成固定资产投资1.7万亿元以上，叠加“一带一路”的推进，庆典召开后的区域扶持政策落地过程中，龙头股具有相对竞争优势，也会相对受益。相关标的：伊利股份(31.74 -0.03%,诊股)、内蒙一机(10.93 +1.30%,诊股)、包钢股份(1.34 +0.75%,诊股)、兰太实业(8.28 -0.12%,诊股)、鄂尔多斯、银泰资源(14.17 +3.96%,诊股)。

　　投资主线二：区域特色产业股。公示的90 个第二批特色小城镇名单中，内蒙古入选10个，与陕西同位居第一，后续固定投资为旅游业的高增速提供支撑。内蒙古矿产资源占全国总储量10%以上，稀土查明资源储量居世界首位。农牧业近两年连续出台相关文件推进农牧业产业结构转变升级。相关标的：蒙草生态(3.46 +0.00%,诊股)、北方稀土(11.06 -0.09%,诊股)、兴业矿业(5.18 +2.98%,诊股)、生物股份(19.13 -1.54%,诊股)、金河生物(6.71 +2.13%,诊股)。

　　风险提示

　　扶持政策力度低于预期；周年庆进展低于预期。

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