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4月2日和4月17日,上海景润股权投资基金有限公司(简称“上海景润”)接连发出中航华府项目专项私募基金B类基金的两份延期兑付相关公告,兑付日期从4月13日延期至4月20日。
苦苦等待的投资者至今并没有等到资金如期入账。
“4月份开始接连发了两个公告,最后都没有收到本金和投资收益,心里等得着急却联系不上基金管理人。”4月23日,一位投资者对券商中国记者表示。
实际上,作为地处西安的中航华府地产项目,亦受益于当地房价上涨外部环境,从该基金进入西安中航华府均价6873元/平上涨至目前的12563元/平,基金存续期间房价上涨82.8%。那为何该项目最后却会出现逾期的情况呢?
4月24日,上海景荣基金相关人士回复称,该项目出现延期兑付是由于发生了股东变更,导致项目公司只还了部分借款,此次只涉及3600万元的B类产品,其余4亿多元已于上周兑付,“因此不会发生实质性违约,正在全力争取今日之内全部付清给投资人。”
接连“爽约”
4月23日,有投资反映,上海景润作为基金管理人管理的一只房地产基金出现违约。
根据上海景润2016年3月给投资者的《中航华府项目专项私募基金招募说明书B类》,中航华府项目专项私募基金是一款契约型基金,提供给投资者一个通过认购本房地产项目制专项私募基金份额,从而间接投资于由“航发投资”所设“深圳富锜”开发的位于西安市丈八北路以西、大寨路以南的“中航华府”房产开发项目。
该项目有着强劲的交易对手,即包括中航国际、航发投资、中航地产(000043,股吧)以及航发投资设立的房地产开发企业深圳富锜,投资标的亦是标榜为优良,位于西安高新区,是城市热点房地产区域。
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转眼时间两年过去了。券商中国记者获悉,4月2日,上海景润发布了一则《中航华府项目专项私募基金B类基金终止告知函》,对该基金的投资者表示,现在根据基金的实际投资情况及基金合同关于基金存续期限的约定,决定将2018年4月1日作为基金存续期限终止日,即收益分配截止日,基金终止日之后的10个工作日内,基金管理人将向投资者分配最后一次投资收益及全部投资本金。
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4月17日,上海景润发布《中航华府项目专项私募基金B类基金分配延期的告知函》称,“现因与相关托管机构放款流程问题沟通的影响,致使最后一期投资收益及全部投资本金的分配出现延迟。”
上海景润还表示,正在积极协调解决,管理人将于2018年4月20日之前向投资分配最后一期投资收益及全部投资本金。
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投资标的优良、对手显赫
令投资者印象深刻的是,中航华府项目在推介时就有诸多亮点。
具体而言,亮点包括央企中航旗下中航国际作为该项目的强大交易合作伙伴,实力雄厚,且项目位于西安重点开发高新区板块,是国家九大自主创新示范区之一,项目设计包含一站式休闲、娱乐和购物,交通便利,毗邻周边三大商圈。
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根据中航华府项目私募基金的推介,上海景荣股权投资基金管理有限公司(即景荣基金)致力于成为领先不动产金融服务提供商,服务于中国知名房地产开发商,投资可实现快速现金流的住宅开发项目,景荣基金已经成功发起长春信达龙湾基金、深圳中粮景时深光基金等多只基金产品,管理房地产类资金金额近百亿元人民币。
那么,在西安房地产形势较好,且基金管理人有着丰富房地产金融开发管理经验,为何中航华府项目基金会出现逾期呢?果真是因为与托管机构放款流程沟通的问题?
4月24日,景荣基金相关人士回复券商中国记者表示,“此事缘起发生了股东变更,导致项目公司只还了部分借款,我们对投资人发生了延期兑付的事情。接下来,我们一是在与新股东沟通还款;二是希望投资人与我们直接交流,通过商业方法解决问题。”
与此同时,景荣基金相关人士还表示,景荣基金作为基金管理人的项目,自从2012年发售第一款基金以来从未违约,正在全力争取在今日之内全部付清给投资人。
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