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A股不再“五穷六绝”?近百家公司半年报预增 这些业绩爆棚企业已获机构增持

进入5月,一季报已发布完毕。5月和6月进入业绩真空期,股民常说“五穷六绝七翻身”,然而疫情干扰之下,今年的股市周期并不寻常。21世纪经济报道记者了解到,不少机构已在考察半年报预告业绩,并以此试图预判下半年甚至全年的业绩。

“今年的一季报期,是我从业以来工作量最大的时期。除了要面对企业的财报数据之外,还要结合国内外的疫情和经济形势看数据成色如何,不能用以往的经验来随便套用。5、6月虽然是业绩真空期,但中报预告业绩和产业链信息,我们也在持续跟踪。”一位私募机构人士对记者表示。

A股不再“五穷六绝”?近百家公司半年报预增 这些业绩爆棚企业已获机构增持

 

尽管受疫情干扰,很多企业业绩“失真”,但截止目前发布半年报业绩预告的企业当中,仍有92家企业预增,不过占比来看比较小,仅占已公布半年报预告500多家企业的两成左右

 

生猪养殖、医疗、电子绩优生多

 

在预增的企业中,新五丰、大北农、三利谱预告净利润增幅最高超20倍,成为目前半年报预告的三甲。

上述三甲中,新五丰和大北农均是受益于“超级猪周期”。

主营为生猪经营的新五丰表示,因生猪价格上涨,预计今年上半年的净利润为1.6亿元至2.4亿元,同比增长2561.86%至3892.79%。而大北农也预计半年报可实现归母净利润8亿元至11亿元,同比增长2279.39%至3171.66%。

而季军三利谱则是国内偏光片生产的龙头公司,其称受益于销售增长,以及子公司合肥三利谱光电产能释放,预计半年报净利同比约2500万元至3600万元,同比增长达1955.75%至2860.28%。

除了生猪养殖行业外,仅就目前预增公司的行业来看,多集中在计算机、通信和电子制造业以及医药制造业上。

其中,医药制造业是受益疫情最为明显的行业。

例如达安基因称受新型冠状病毒肺炎疫情影响,市场对新冠病毒核酸检测试剂需求量大幅增加,预计半年报净利增长幅度达到400%到643.64%;九安医疗则是因为额温枪销量大增,半年报预计扭亏,净利约1.5亿至2亿元;鱼跃医疗则受益于呼吸机、额温枪、血氧仪等海外需求增长迅速,预计半年报业绩将增长50%到55%。

另外一个业绩增长行业则集中在计算机、电子制造业等行业。例如立讯精密、闻泰科技、东山精密、紫光国微、雅克科技等。

其中,立讯精密称,基于公司在不同市场与产品品类的多元化布局和发展,减低了疫情带来的负面影响,预计上半年净利增幅幅度为40%到60%;紫光国微则表示,由于公司集成电路经营规模和收益均保持快速增长,特种集成电路业务继续贡献稳定利润,预计半年报利润增长40%到70%。

值得关注的是,电子制造业中也不乏直接受益疫情检测的企业,例如高德红外、大立科技均受益于红外热像体温仪等防疫用品的增长,半年报预增。

无论是一季报还是半年业绩,疫情都是一个很大的变数。直接受益于疫情的企业,一个不可预测性变量是疫情的变化,未来是否能持续如此高的增长。另外,就是部分疫情股已经被反复炒作,有些估值并不低,投资时需要鉴别。”上述私募人士称。

另外一个机构集中避险地——消费股,在目前已预告的企业当中,也有一些企业受益疫情消费,业绩爆棚。例如金字火腿预计半年净利增幅为60.61%至116.69%。

上述私募人士预计,在半年报中仍能保持增长的电子、计算机通讯类企业值得关注,尤其是受益于5G等新基建建设的企业,另外,医疗股也有可能成为持续全年的主题。“新基建的订单在不少企业已经得到体现,受益疫情的医疗股如果估值适合,对于全年而言,业绩也是相对确定的。”

 

机构择优布局

 

那么,在上述半年业绩绩优者中,机构的选择又是如何呢?

记者翻看了部分企业的一季报,发现一季度末,已有一些企业得到了机构的加仓。

例如高德红外就获得了公募一哥刘格菘的青睐,其掌舵的广发科技先锋混合型基金和广发小盘成长混合型基金新进,分别持有1702万股和922.4万股,分列第四和第七大流通股东。

大北农则获得香港中央结算有限公司增仓1744万股,银华内需精选混合基金增仓1180万股,工银瑞信中证金融资产管理计划也新进第十大流通股东,持股2347万股。

香港中央结算有限公司也新进了新五丰,持股467.8万股,位列第8大股东;闻泰科技则得到了社保101组合和香港中央结算有限公司的增仓。

“对于普通投资者来说,可以结合业绩和机构增仓行为,筛选出关注的企业。如果业绩增长,但机构减持较多,这样的企业可能就要多留意其基本面的可持续性,以及估值是否高企。”上述私募人士称。

不过,即便如此,今年的业绩在不少投资者心中仍旧变数诸多。

“预测从来都是困难的,尤其是今年外界环境不确定性这么大的情况。与其对短期业绩进行预测,不如转而研究可以穿越周期的商业模式。在估值合适的情况下,消费和科技行业都存在着不少可以布局的新模式企业,这个时候介入反而是一个好时机。”一家兼做一级市场和二级市场的私募人士表示。

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