2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称
威远生化
股票代码
600803
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
姓名
王东英
电话
0316-2597675 2597611
0311-85915898
传真
0316-2597561
0311-85915998
电子信箱
wangdongying@veyong.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产
8,672,482,092.33
8,576,276,550.65
1.12
归属于上市公司股东的净资产
4,149,901,713.72
3,734,762,739.34
11.12
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
414,336,243.91
285,152,874.04
45.30
营业收入
2,579,125,671.60
2,279,678,208.46
13.14
归属于上市公司股东的净利润
401,004,788.92
444,458,676.71
-9.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
392,512,184.61
42,430,514.80
825.07
加权平均净资产收益率（%）
10.19
14.22
减少4.03个百分点
基本每股收益（元／股）
0.41
0.48
-14.58
稀释每股收益（元／股）
0.41
0.48
-14.58
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数
22,445
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
新奥控股投资有限公司
境内非国有法人
30.97
305,261,472
305,261,472
质押
216,000,000
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙人）
其他
10.16
100,182,149
100,182,149
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）
其他
9.98
98,360,656
98,360,656
廊坊合源投资中心（有限合伙）
其他
7.98
78,688,525
78,688,525
河北威远集团有限公司
境内非国有法人
7.22
71,203,426
47,559,084
质押
47,288,686
深圳市平安创新资本投资有限公司
境内非国有法人
6.47
63,752,277
63,752,277
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托?增利1号单一资金信托
其他
3.70
36,429,872
36,429,872
平安大华基金－平安银行(000001,股吧)－深圳平安大华汇通财富管理有限公司
其他
2.77
27,322,404
27,322,404
联想控股有限公司
境内非国有法人
2.00
19,672,131
19,672,131
泛海能源投资股份有限公司
境内非国有法人
2.00
19,672,131
19,672,131
上述股东关联关系或一致行动的说明
平安资本直接持有涛石基金99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金0.015%的股权，因此平安资本和涛石基金为一致行动人。
公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于报告期经营情况的分析
1、上半年整体工作回顾
本报告期内，公司围绕年初确定的“精益管理，务实创新，整合发展”的整体思路，通过采取不断强化精益管理降低生产成本、优化产品结构提高盈利能力、推进业务和技术创新等一系列管理措施，克服了国内经济结构和能源结构调整不断深入、煤炭需求萎缩、煤炭价格低迷等宏观经济因素影响，依托公司煤及煤化工上下游一体化发展的整体优势，在化工产品较好完成收入、利润指标的拉动下，超额完成了公司半年度销售收入指标，报告期内公司实现营业收入257,912.57万元，其中：煤炭类业务实现主营业务收入53,322.93万元，同比减少18.35%；化工类业务实现主营业务收入125,215.66万元，同比增加21.11%；农兽药类业务实现主营业务收入73,966.84万元，同比增加45.28%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,100.48万元，同比减少9.78%。
面对国内宏观经济增速减缓、煤炭市场需求不振的形势，公司管理层为了实现年初确定的经营指标，采取了一系列的措施：
（1）按照客户需求，深耕市场，全面提升营销能力。
继续优化市场体系建设，不断完善煤炭、化工市场信息分析体系，不断提高市场节奏把握能力。
在优化产品结构层面，以满足客户需求为目标完善销售能力：新能矿业继续提高洗精煤比例、不断丰富产品结构；新能能源逐步提升甲醇品质，适应高端客户需求；农兽药业务结合搬迁，实现产品结构调整，农药产品中杀菌剂和除草剂品种实现较快增长，为市场提供更丰富的产品组合。
优化客户结构，积极应对市场变化。在煤炭产品市场需求持续低迷的不利态势下，通过提高铁路发运量等措施，拓展销售区域，并逐步完善终端客户开发政策，扩大终端客户所占比例；新能能源逐步开拓烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户，烯烃类客户所占比重较上年同期实现大幅度提升；新能（张家港）在拓展二甲醚应用领域的同时，加大对远程市场的开发力度，民用和工业两个市场销量较去年同期有所增长；农兽药产品依托品牌优势，销售收入比上年同期实现较大幅度增长。
（2）发挥产业规模优势，精益管理，增强低成本核心优势。
加快项目建设，扩大业务规模：推进新能能源二期技改项目合规性手续批复；加快农药草铵磷二期等新产品项目建设；继续推进王家塔煤田北部保水开采方案研究，积极推动资源解禁。
发挥装置的规模优势，实现稳产、高产：新能矿业克服了地质条件变化的不利影响，加强对掘进煤质的管理采取分掘分运等措施，优化掘进工艺，确保安全运行和产品品质的前提下实现矿井稳产、高产；新能能源以精细化管理为主线，开展清洁文明生产活动，加强设备管理和维护，优化生产工艺，实现稳产高效；农兽药产业搬迁后的优势逐步体现，部分新产品已达产达效。
（3）适应产业升级要求，积极开拓新兴领域，持续推进业务和技术创新，提升核心竞争力。
根据公司整体发展要求，强化意识创新，在各产业寻找行业并购整合机遇；持续完善公司技术创新体系，强化项目责任和考核激励，加强技术创新项目全生命周期管理，对外加强及时交流与合作，提升技术创新能力。
（4）优化组织运行和激励机制，提高组织运行效率。
优化职工薪酬结构，在部分企业试行3P（岗位+技能+绩效）薪酬体系。继续推行现代化工组织管理模式，在成员企业推广横大班管理模式，提高企业运行效力。
2、主营业务分析单位:元 币种:人民币科目
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业收入
2,579,125,671.60
2,279,678,208.46
13.14
营业成本
1,738,142,460.94
1,436,650,634.32
20.99
销售费用
56,711,957.70
48,634,200.68
16.61
管理费用
126,880,886.01
114,340,826.48
10.97
财务费用
91,105,634.11
79,044,366.87
15.26
经营活动产生的现金流量净额
414,336,243.91
285,152,874.04
45.30
投资活动产生的现金流量净额
-62,615,612.91
291,283,350.56
-121.50
筹资活动产生的现金流量净额
-241,083,864.10
-78,093,727.03
208.71
研发支出
32,115,737.00
35,753,851.22
-10.18
变动原因说明：
1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内采购支付的现金较上年同期减少所致；
2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内无委托贷款业务和收到的搬迁项目补偿资金减少所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的银行承兑汇票解付款增加所致。
（2）其他说明
1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少4,345.39万元，主要原因是：
a、受煤炭价格下降、市场需求下滑等因素影响新能矿业销售收入和利润下降。
b、报告期内，公司通过加大市场开拓力度，抓住农药原药市场需求旺盛的有利时机，增加产品销量，同时公司阿维菌素等系列产品售价上涨、新增除草剂、杀菌剂产品调整产品结构，提高了盈利能力；基于对2014年市场的判断，公司对主要原材料实施战略采购降低了成本，农药盈利能力提升。
2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
发行中期票据事项：公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月批准了发行12亿元人民币的中期票据事项。6月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN183号)，接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币12亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行，由中国银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。
（3）经营计划进展说明
在公司2013年年度报告中，公司披露的年度经营计划为“综合考虑国家整体经济发展对能源产业的需求以及公司2014年度面临的具体情况，公司计划2014年实现销售收入51亿元，三项费用率控制在13%。”。本报告期公司实现销售收入257,912.57万元，完成全年计划的50.57%，三项费用率10.65%，年度销售收入计划基本达到时间过半，销售收入过半，费用控制在计划内，下半年公司将继续按计划推进全年经营计划的实现。
（4）其他
本报告期煤炭类产品营业收入占公司整体营业收入的比例为21.00%；公司所属子公司新能矿业位于内蒙古鄂尔多斯(600295,股吧)市伊金霍洛旗，主要煤种为不粘煤，新能矿业无外购煤炭销售情况。
煤炭分产品情况如下：
产品类别
生产量（万吨）
销售量（万吨）
产销率
销售收入（万元）
利润总额（万元）
精煤
134.72
134.60
99.91%
25,580.31
10,178.27
混煤
170.97
167.49
97.96%
28,581.35
12,663.44
3、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减
煤炭行业
533,229,291.08
214,290,690.06
59.81
-18.35
-6.99
减少4.91个百分点
化工行业
1,255,126,552.68
872,612,588.96
30.48
21.11
18.67
增加1.44个百分点
农兽药行业
739,668,353.15
609,822,398.72
17.55
45.28
50.90
减少3.07个百分点
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减
煤炭产品
533,229,291.08
214,290,690.06
59.81
-18.35
-6.99
减少4.91个百分点
甲醇产品
805,122,559.05
470,424,661.43
41.57
12.06
2.27
增加5.59个百分点
二甲醚产品
450,003,993.63
402,187,927.53
10.63
41.58
46.05
减少2.73个百分点
农药产品
646,930,242.11
538,715,896.29
16.73
49.14
56.48
减少3.91个百分点
兽药产品
92,738,111.04
71,106,502.43
23.33
23.07
18.76
增加2.78个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3959.21万元。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
2,228,770,954.95
10.55
国际
299,253,241.96
63.37
4、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司董事会于7月启动了收购LNG相关股权的议案，收购完成后，公司将进入清洁能源产品生产的新领域，为公司未来实现产业结构的调整奠定基础。
5、投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
报告期末公司对外股权投资额为1690.18万元，较期初数增加11.67万元，未发生重大变动。
被投资单位
主要业务
占被投资单位权益比例(%)
北京中农大生物技术股份有限公司
农药、兽药的生产销售
42.50
赞皇县南邢郭信用社
存、贷款业务
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1）委托理财情况
本报告期内公司无委托理财事项。
2）委托贷款情况
本报告期内公司无委托贷款事项。
（3）募集资金使用情况
发行年份
募集方式
募集资金总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2013年
发行股份购买资产之配套融资
699,999,990.48
106,162,606.12
647,677,128.65
52,322,861.83
募集资金用于永久性补充流动资金
合计
/
699,999,990.48
106,162,606.12
647,677,128.65
52,322,861.83
/
2013年度公司实施发行股份购买资产之配套融资，本次发行募集资金总额为699,999,990.48元，扣除未支付的承销和保荐费用4,200万元，实际募集资金净额人民币657,999,990.48元。募集资金按照重大资产重组承诺的使用方案，于2013年度将其中的50000万元资金用于支付交易对方之一的新奥控股投资有限公司之部分股权转让对价，剩余募集资金用于补充流动资金，截止到本报告期末详细使用情况如下表所示：
项 目
金 额
募集资金总金额
699,999,990.48
减：发行费用
42,000,000.00
实际募集资金净额
657,999,990.48
减：支付购买新奥控股所持新能矿业的部分股权的对价
500,000,000.00
募集资金用于永久性补充流动资金
106,162,606.12
银行手续费
1,519.82
加：利息收入
486,997.29
应结余额
52,322,861.83
实际余额
52,322,861.83
（4）主要子公司、参股公司分析
1）新能矿业有限公司
系本公司全资子公司，成立于2008年5月，主要从事煤炭的生产和销售，注册资本79000万人民币。截至报告期末，公司总资产651484.19万元，净资产355238.44万元；报告期内实现营业收入128149.55万元、营业利润47232.24万元，净利润40071.30万元。
2）新能（张家港）能源有限公司
系本公司控股子公司，成立于2007年3月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本2668万美元，本公司持有其75%的股份。公司总资产63718.56万元，净资产36402.12万元；报告期内实现营业收入47556.95万元，营业利润3307.74万元，净利润2556.63万元。
3）河北威远生化(600803,股吧)农药有限公司
系本公司全资子公司，成立于2013年7月，主要从事：农药生产及销售；注册资本25723.00万元人民币，本公司持有其100%的股份。截至报告期末，公司总资产 76560.31万元，净资产28860.69万元；报告期内实现营业收入59528.87万元、营业利润3462.13万元，净利润3173.71万元。
4）新能（蚌埠）能源有限公司
系本公司全资子公司，成立于2007年11月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本7000万人民币。截至报告期末，公司总资产10298.72万元，净资产9851.61万元；报告期内实现营业收入5993.53万元、营业利润351.71万元，净利润268.60万元。
5）内蒙古新威远生物化工有限公司
系本公司控股子公司，成立于2004年9月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本4000万人民币，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产23753.81万元，净资产4636.82万元；报告期内实现营业收入7651.14万元，营业利润746.35万元，净利润771.74万元。
6）河北威远动物药业有限公司
系本公司全资子公司，成立于2002年5月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本5000万元人民币，本公司持有其100%的股份（公司收购威远集团持有的该公司10%股权的事项尚已办理完毕）。截至报告期末公司总资产18818.59万元，净资产6809.42万元；报告期内实现营业收入9276.02万元、营业利润505.28万元，净利润434.88万元。
7）新能能源有限公司
系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司，成立于2006年7月，主要从事“通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚、硫磺、氩气的生产及销售；上述产品的深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸汽、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产”，注册资本12000万美元，新能矿业持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产323145.07万元，净资产164236.17万元；报告期内实现营业收入73199.10万元、营业利润24308.72万元，净利润20437.90万元。
8）内蒙古鑫能矿业有限公司
系本公司全资子公司新能矿业之全资子公司，成立于2012年11月，主要从事煤矿机械设备及配件销售，注册资本1000万人民币。截至报告期末，公司总资产1,058.76万元，净资产998.76万元；报告期内实现营业收入0万元、营业利润-0.42万元，净利润-0.42万元。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
