2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称
保税科技
股票代码
600794
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
邓永清
常乐庆
电话
0512－58320358
0512－58320165
传真
0512－58320652
0512－58320655
电子信箱
dengyq@zftc.net
changlq@zftc.net
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产
2,493,250,773.25
2,797,208,579.27
-10.87
归属于上市公司股东的净资产
1,036,879,630.49
1,000,283,024.38
3.66
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
23,530,063.48
-41,970,431.43
-156.06
营业收入
252,140,675.70
182,792,988.29
37.94
归属于上市公司股东的净利润
88,832,963.35
81,082,868.54
9.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
90,133,487.42
80,211,935.32
12.37
加权平均净资产收益率（%）
8.72
9.08
减少0.36个百分点
基本每股收益（元／股）
0.19
0.17
11.76
稀释每股收益（元／股）
0.19
0.17
11.76
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数
18,587
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
0
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
张家港保税区金港资产经营有限公司
国有法人
29.965
142,141,240
13,800,000
张家港保税区长江时代投资发展有限公司
境内非国有法人
16.440
77,982,458
0
深圳市融泰祥投资有限公司
未知
2.879
13,656,474
0
全新娜
境内自然人
1.782
8,450,786
0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
未知
1.742
8,261,275
0
颜惠敏
境内自然人
1.181
5,600,000
0
中国农业银行(601288,股吧)－中海分红增利(398011,基金吧)混合型开放式证券投资基金
未知
1.113
5,279,727
0
中国工商银行－汇添富成长焦点(519068,基金吧)股票型证券投资基金
未知
0.949
4,499,795
0
商丘富悦达商贸有限公司
未知
0.912
4,328,000
0
奎屯永泰市场经营管理有限公司
未知
0.886
4,202,802
0
上述股东关联关系或一致行动的说明
（2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系；
（3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
报告期内，公司实现营业总收入25,214.07万元，较去年同期增长37.94%，实现利润总额12,522.81万元，较上年同期增长25.15%；实现归属于上市公司股东的净利润8,883.30万元，较上年同期增长9.56%。
码头仓储方面，子公司长江国际报告期内实现营业收入21,844.08万元，同比增长40.48%；营业利润为13,422.76万元，较上年同期增长30.90%。报告期内安全靠泊货轮264艘次，码头吞吐量172.85万吨。
化工品贸易代理方面，（1）外服公司实现营业收入1,018.35万元，代理业务收入较上年同期增长25.60%；利润总额414.77万元(不包括投资收益)，较上年同期减少13.08%；（2）物流公司实现营业收入965.58万元，代理业务收入较上年同期减少1.81%；利润总额为330.09万元，较上年同期减少32.33%。
报告期内，长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购，仪征国华成为长江国际100%控股子公司，同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”。同时，为进一步提升扬州石化的抗风险能力，壮大扬州石化的规模实力，长江国际对扬州石化增加6500万元的投资，扬州石化注册资本将由5,000万元增加到11,500万元。
报告期内，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》，董事会同意外服公司以评估基准日股东全部权益价值为1,836.45万元收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司全部股权，同时授权外服公司全权办理相关手续。
报告期内，公司对扬子江物流公司增资8,000万元，增资后扬子江物流公司注册资本为16,000万元；公司控股子公司长江国际对其子公司运输公司增资800万元，增资后运输公司注册资本为2,800万元。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》，同意外服公司利用自有土地储备投资建设保税物流配套仓储项目。报告期内，外服公司台湾路仓库正式投入运营。
报告期内，公司召开董事会会议次数4次，其中：现场会议次数1次；通讯方式召开会议次数3次。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元
项目
本期数
上年同期数
变动幅度%
原因说明
营业收入
252,140,675.70
182,792,988.29
37.94
长江国际随着罐容（包括自有罐容及转租周边库区）增加，仓储总量上升相应所取得的仓储收入增加所致
营业成本
72,914,481.08
47,081,565.14
54.87
长江国际固定资产折旧、修理改造费用增加及化工品转存周边库区支付的仓储费增加所致
销售费用
2,935,751.77
1,714,286.74
71.25
长江国际随着营业收入增加，销售费用同时有所增加所致
管理费用
32,186,944.61
24,413,462.79
31.84
随着公司业务规模扩大，员工增加相应的薪酬总额及管理支出成本增加所致
财务费用
19,411,467.79
6,844,208.11
183.62
公司计提本期公司债应计利息1,047.01万元所致
经营活动产生的现金流量净额
23,530,063.48
-41,970,431.43
-156.06
长江国际罐容较去年同期增加，营业收入增加的同时回款情况良好所致
投资活动产生的现金流量净额
-101,880,815.79
-113,812,237.44
-10.48
外服公司本期非同一控制下控股合并华杰物流支付合并对价所致
筹资活动产生的现金流量净额
-96,380,594.23
202,686,867.11
-147.55
公司去年同期发行公司债所致
应收票据
8,180,626.57
4,351,419.00
88.00
运输公司应收银行承兑汇票比年初增加所致。
应收账款
54,347,038.62
39,298,430.82
38.29
长江国际应收仓储费比年初增加所致
预付账款
4,687,528.76
3,465,519.83
35.26
本期公司预付江苏化工品交易中心有限公司房租费所致
在建工程
52,282,005.20
143,592,879.73
-63.59
长江国际1#罐区改扩建项目完工本期投用所致
工程物资
18,575,582.38
1,950,444.76
852.38
本期长江国际1#罐区改扩建配套项目采购的工程材料增加所致
长期待摊费用
1,416,039.63
14,513.76
9,656.53
公司及扬子江物流公司本期经营场所装潢支出增加所致
其他非流动资产
224,300.00
702,000.00
-68.05
长江国际上期预付的设备及软件款本期因资产已投用结转所致
应交税费
25,462,322.73
14,867,301.21
71.26
长江国际至2013年年末享受企业所得税减免优惠期届满，自2014年开始恢复执行25%的企业所得税税率所致
应付利息
2,050,225.00
11,760,916.67
-82.58
本期公司偿付公司债券利息所致
其他应付款
632,666,563.19
1,013,714,740.20
-37.59
本期外服公司代理开证总额较去年同期大幅减少所致
一年内到期的非流动负债
40,000,000.00
100,000,000.00
-60.00
长江国际归还银行贷款所致
长期借款
217,000,000.00
98,000,000.00
121.43
长江国际本期向工商银行张家港支行贷入固定资产支持融资贷款所致
递延所得税负债
9,459,722.34
5,382,014.72
75.77
外服公司本期非同一控制下控股合并华杰物流，华杰物流按合并准则相关规定以公允价值调账，导致与计税基础产生应纳税暂时性差异，按所得税准则相关规定需确认递延所得税负债418.98万元所致
其他非流动负债
6,841,303.97
3,587,083.27
90.72
长江国际本期收到1#罐区改造扶持引导资金所致
资产减值损失
507,968.59
1,146,890.05
-55.71
运输公司去年同期对淄博嘉周化工有限公司的应收账款全额计提坏账准备所致
投资收益
5,273,029.66
-300,950.42
-1,852.13
联营企业江苏化工品交易中心有限公司本期证券投资出售所致
营业外收入
281,017.19
1,651,470.71
-82.98
公司去年同期收到再融资奖励所致
营业外支出
2,033,434.13
844,635.18
140.75
长江国际本期2#、4#罐区因部分储罐改造保温棉拆除所致
所得税
34,632,580.98
17,487,622.49
98.04
长江国际企业所得税减免优惠期届满，本期恢复执行25%的企业所得税税率所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,035,456.84
-2,583,903.75
-59.92
物流公司、外服公司因汇率变动对外币货币资金的影响所致
2、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科技(600794,股吧)股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券(601555,股吧)股份有限公司非公开发行人民币普通股23,259,959股，每股发行价人民币9.85元，共募集资金合计人民币22,911.06万元，募集资金净额为21,111.06万元。
截止2014年6月30日，公司募集资金项目累计投入19,050.47万元，其中本期投入3,884.85万元。截止2014年6月30日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目19,050.47万元，尚未使用的资金2,060.59万元。截止2014年6月30日，公司募集资金专户余额合计2,236.78万元，与尚未使用的募集资金余额的差异176.19万元系募集资金存款利息收入及银行手续费支出。
1月28日，长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司10.1万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目第一阶段试生产申请的审核意见》（苏环试201412号），就长江国际10.1万立方米(1#罐区)化工品储罐改扩建项目第一阶段8.1万立方米储罐（5个4000立方米的环氧丙烷储罐暂不试生产）申请试生产出具了意见，同意从2014年1月29日开始进行试生产，试生产期为三个月。
4月1日，长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司10.1万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目试生产申请的审核意见》（苏环试201434号），同意从2014年4月8日开始进行试生产，试生产期为三个月。
（3）经营计划进展说明
公司2014年度的经营目标: 预计2014年度实现营业收入51,722万元，营业利润26,409万元，利润总额27,094万元，归属于母公司所有者的净利润18,885万元。截止2014年6月30日，公司营业收入25,214.07万元，完成经营目标的48.75%；营业利润12,698.05 万元，完成经营目标的48.08%；利润总额12,522.81万元，完成经营目标的46.22%；归属于上市公司股东的净利润8,883.30万元，完成经营目标的47.04%。(此经营计划及经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境与经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。)
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
码头仓储
215,455,339.01
60,151,062.34
72.08
41.17
74.30
减少5.31个百分比
运输
11,614,227.41
10,552,394.98
9.14
12.18
9.93
增加1.86个百分比
代理费收入
18,539,345.13
1,881,050.19
89.85
9.38
-31.46
增加6.04个百分比
合计
245,608,911.55
72,584,507.51
70.45
36.51
54.92
减少3.51个百分比
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
江苏省张家港保税区
245,608,911.55
36.51
（三）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：元
报告期内投资额
171,364,515.35
投资额增减变动数
131,364,515.35
上年同期投资额
40,000,000.00
投资额增减幅度
328.41%
被投资的公司名称
被投资的公司名称
主要经营活动
占被投资公司权益的比例（%）
备注
张家港保税物流园区华杰物流有限公司
普通货物仓储（待消防验收合格后方可经营）、分拨；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；与区外有进出口经营权企业间的贸易；对所存货物进行流通性简单加工；与物流相关的服务（涉及专项审批的，凭许可证经营）。
100%
本期出资18,364,515.35元
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
许可经营项目：化工品仓储；一般经营项目：无
100%
本期增资65,000,000.00元
张家港保税区扬子江物流服务有限公司
与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。
100%
本期增资80,000,000.00元
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
普通货运、货物专用运输（罐式）（限按道路运输许可证所列项目经营）。
100%
本期增资8,000,000.00元
(1) 持有金融企业股权情况
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核
算科目
股份来源
中原证券股份有限公司
41,820,000
10,000,000
0.492
41,820,000
长期股权投资
股权转让
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金总额
本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2012
非公开发行
22,911.06
3,884.85
19,050.47
2,060.59
资金用途未变更，存放于募集资金专用账户
2013
公司债
35,000.00
0
34,100.00
0
—
合计
—
57,911.06
3,884.85
53,150.47
2,060.59
—
募集资金总体使用情况说明
（2）补充流动资金
长江国际补充流动资金4,873,543.08元，其中：缴纳税费2,491,991.91元，支付日常零星采购及劳务756,360.26元，支付给职工以及为职工支付1,625,190.91元。外服公司补充流动资金221,585,282.27元，全部用于代理业务开具信用证向银行支付保证金。
4、主要子公司、参股公司分析
2014年上半年，公司主要业务和收入由子公司张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司和张家港保税区扬子江物流服务有限公司完成。
（1）张家港保税区长江国际港务有限公司2014年上半年经营情况
张家港保税区长江国际港务有限公司成立于2001年4月18日，注册资本34065.439294万元，法定代表人：徐品云，经营范围：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司占总股份的90.74%，张家港保税区外商投资服务有限公司持有该公司占总股份的9.26%。
报告期内，长江国际累计实现营业收入21,844.08万元，同比增长40.48%；营业利润为13,422.76万元，较上年同期增长30.90%。
（2）张家港保税区外商投资服务有限公司2014年上半年经营情况
张家港保税区外商投资服务有限公司成立于1998年8月21日，注册资本12800万元，法定代表人：徐品云，经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物仓储。本公司持有该公司股份91.20%。
报告期内，外服公司实现营业收入1,018.35万元，代理业务收入较上年同期增长25.60%；利润总额414.77万元(不包括投资收益)，较上年同期减少13.08%。
（3）张家港保税区扬子江物流服务有限公司2014年上半年经营情况
张家港保税区扬子江物流服务有限公司成立于2005年3月16日，注册资本16000 万元，法定代表人：蓝建秋，经营范围：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。本公司持有其100％的股权。
报告期内，物流公司实现营业收入965.58万元，代理业务收入较上年同期减少1.81%；利润总额为330.09万元，较上年同期减少32.33%。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司以2013年12月31日总股本474,351,890股为基数，每10股分配现金股利1.10元（含税），共计52,178,707.90元。尚余未分配利润119,640,956.08元结转下一年度。相关公告临2014－015、临2014－014、临2014－005、临2014－003登载于2014年3月12日、3月4日、1月30日、1月15日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
三、其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：徐品云
张家港保税科技股份有限公司
2014年8月15日
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
