估值日期： 2012-06-30
公告送出日期：2012-07-02
基金名称
中邮核心成长(590002,基金吧)股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心成长股票
基金主代码
590002
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行(601288,股吧)股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
13,579,411,676.23
基金份额净值（单位：人民币元）
0.4705
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.4705
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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中邮核心优势灵活配置混合型证券
投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012-06-30
公告送出日期：2012-07-02
基金名称
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中邮核心优势灵活配置混合
基金主代码
590003
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
1,573,505,857.30
基金份额净值（单位：人民币元）
0.841
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1.021
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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中邮核心优选(590001,基金吧)股票型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012-06-30
公告送出日期：2012-07-02
基金名称
中邮核心优选股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心优选股票
基金主代码
590001
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
7,598,752,693.09
基金份额净值（单位：人民币元）
0.9647
基金份额累计净值（单位：人民币元）
2.1847
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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中邮核心主题股票型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012-06-30
公告送出日期：2012-07-02
基金名称
中邮核心主题股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心主题股票
基金主代码
590005
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值（单位：人民币元）
943,790,983.68
基金份额净值（单位：人民币元）
0.738
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.898
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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中邮上证380指数增强型证券投资
基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012-06-30
公告送出日期：2012-07-02
基金名称
中邮上证380指数增强型证券投资基金
基金简称
中邮上证380指数增强
基金主代码
590007
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金托管人代码
20030000
基金资产净值（单位：人民币元）
67,453,795.73
基金份额净值（单位：人民币元）
0.966
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1.026
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资
基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012-06-30
公告送出日期：2012-07-02
基金名称
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中邮中小盘灵活配置混合
基金主代码
590006
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
702,627,367.08
基金份额净值（单位：人民币元）
0.831
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0.831
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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中邮战略新兴产业股票型证券投资
基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012-06-30
公告送出日期：2012-07-02
基金名称
中邮战略新兴产业股票型证券投资基金
基金简称
中邮战略新兴产业股票
基金主代码
590008
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
兴业银行(601166,股吧)股份有限公司
基金托管人代码
20120000
基金资产净值（单位：人民币元）
578,427,062.44
基金份额净值（单位：人民币元）
1.005
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1.005
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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