重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

一、 公司简介

1、 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司

公司中文名称缩写：巨化股份

公司法定英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.

公司英文名称缩写：ZJJH

2、 公司法定代表人：刘 奇

3、 公司董事会秘书：余洁敏

联系电话：(0570)3091688

传真：(0570)3091777

电子信箱：YJM＠Juhua.com.cn

4、 公司注册地址：浙江省衢州市柯城区

公司办公地址：浙江省衢州市巨化集团公司内

邮政编码：324004

公司国际互联网网址：http：//www.jhgf.com.cn

公司电子信箱：ZJP＠Juhua.com.cn

5、 选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报

登载公司年报的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

年度报告备置地点：公司证券部

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现利润情况(合并报表)

单位：元

                                                       2000年度

          利润总额                                 154,966,257.08

          净利润                                   109,570,000.52

          扣除非经常性损益后的净利润               115,523,423.83

          主营业务利润                             318,205,448.24

          其它业务利润                               1,811,732.18

          营业利润                                 132,725,622.93

          投资收益                                  29,663,574.37

          补贴收入                                      26,553.78

          营业外收支净额                            -7,449,494.00

          经营活动产生的现金流量净额               306,665,816.27

          现金及现金等价物净增加额                 118,557,122.29

    注：扣除非经常性损益包括：固定资产处置净收益-7,274,719.95元,股权差额摊销1,321,296.64元,共计-5,953,423.31元。

    2、公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)

    单位：元

      项  目             2000年            1999年

    主营业务收入   1,235,379,872.02  1,121,870,106.04

    净利润           109,570,000.52    113,080,068.79

    总资产         1,870,609,717.24  1,479,003,037.25

    股东权益         978,973,063.10    954,223,062.58

    每股收益(摊薄)             0.321             0.332

    每股收益(加权)             0.321             0.347

    扣除非经常性损益

    后的每股收益               0.339             0.316

    每股经营活动产生

    的现金流量净额             0.90              0.96

    每股净资产(摊薄)           2.87              2.82

    调整后每股净资产           2.82              2.75

    净资产收益率(%)           11.20             11.75

      项  目             1999年               1998年

                         调整后               调整前

    主营业务收入       1,025,363,573.81   1,025,363,573.81

    净利润                95,708,751.39     102,262,760.82

    总资产             1,330,714,915.29   1,337,615,576.67

    股东权益             849,512,580.05     856,066,589.48

    每股收益(摊薄)                 0.309              0.33

    每股收益(加权)                 0.354              0.38

    扣除非经常性损益

    后的每股收益                   0.291              0.32

    每股经营活动产生

    的现金流量净额                 0.32               0.32

    每股净资产(摊薄)               2.74               2.76

    调整后每股净资产               2.43               2.45

    净资产收益率(%)               11.27              11.95

    注1：上述指标计算涉及股份总数时,2000年按总股本34,100万计算,1999
年按总股本34,100万股计算,1998年按总股本31,000万股计算。

    注2：2000年度执行财政部财会(2000)3号、浙政发(1998)69号文件精神,
公司按33%计提所得税,并由同级财政返还18%,实际所得税赋为15%。2000
年度共计应返还所得税1581.20万元,其中1307.16万元因未在2000年12 月 31 日前返回而未计入 2000年度净利润。

三、 股东情况介绍

    1、报告期末公司股东总数 71515 户。

    2、前10名股东为：

    名次   股东名称             年末持股数量(股)      占总股本(%)

    ①   巨化集团公司              253,000,000           74.19

    ②   张书风                        236,300            0.70

    ③   兴和基金                      193,640            0.57

    ④   姜学伟                        160,000            0.47

    ⑤   崇明农机                      130,100            0.38

    ⑥   叶琼                          126,040            0.37

    ⑦   秦怡                          120,000            0.35

    ⑧   四川省金                      105,500            0.31

    ⑨   开元基金                      100,000            0.29

    ⑩   江浩                          100,000            0.29

    注：报告期内控股股东仍为巨化集团公司,年末持有本公司股份为25,300万股,
占公司总股本的74.19%。所持股份为国有法人股,未流通,也无质押和冻结情况。

    公司与第②至第⑩名股东之间不存在关联关系, 与第一大股东的关联交易详见本报告第七部分。

四、 股东大会简介

    报告期内公司召开了一次年度股东大会,具体情况如下：

    公司于2000年5月20日在《上海证券报》、
《中国证券报》刊登召开一九九九年度股东大会通知公告,由公司董事会召集于2000年6月23日在巨化宾馆会议室召开。经大会审议,以投票表决方式通过了以下决议：

    (1)审议通过《公司1999年度董事会工作报告》；

    (2)审议通过《公司1999年度监事会工作报告》；

    (3)审议通过《公司1999年度不进行利润分配及资本公积金转增股本方案》；

    (4)审议通过《8093万元募集资金变更投向的议案》；

    (5)审议通过《续聘公司财务审计机构的议案》；

    (6)审议通过《关于认购东南证券股份有限公司股份的议案》。

    本次股东大会决议公告刊登在2000年6月24 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

五、 董事会报告

    1、 公司经营情况

    (1) 公司所处行业和地位

    公司所处化工行业。化工行业是我国国民经济的支柱产业。本公司是全国最大的氟化学产品生产企业,根据中国氟硅有机材料行业协会统计,本公司主要产品氟致冷剂的市场占有率处于全国同行业第一位。根据全国氯甲烷行业协会统计,
本公司生产的甲烷氯化物的市场占有率居同行业第一位。根据氯碱行业协会统计,
本公司生产的液碱的市场占有率居同行业第五位。其余产品的规模和盈利水平也处于全国前列。

    (2) 公司主营业务范围及经营情况

    ①公司主营业务为氟化工原料及后续产品,基本化工原料及后续产品和化

    肥的生产与销售。面对市场竞争日趋激烈,原材料价格大幅上涨,农药化肥价格持续下跌的局面,
公司董事会和经营班子组织全体员工围绕公司年度目标发挥主动精神,内强管理,外战市场,有效抓住了市场回暖、国际原油价格上涨、
宏观经济环境有效改善的机遇,实现了生产安全高效,产销良好衔接。2000年本公司主要产品的产销率平均达到了101%。全年公司主营业务收入1,235,379,872.02元,
比上年增长 10.12%,主营业务利润318,205,448.24元,比上年增长26.66%。

    ②主营业务收入和主营业务利润的构成： (元)

       按产品分类            主营业务收入            主营业务利润

       氟产品              346,898,935.81           107,381,106.19

       氨产品              265,006,671.53            44,587,593.00

       氯碱产品            467,339,151.18           132,659,040.57

       酸产品               66,113,904.68            22,153,375.46

       农药产品             72,297,543.42             4,882,771.70

        其 它               17,723,665.40             6,541,561.32

        合 计             1,235,379,872.02          318,205,448.24

    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案

    当今世界经济发展的全球化,科技革命的迅猛发展,给传统产业带来了冲击, 产品结构性矛盾日益显现,市场竞争激烈。为提高公司产品在国际、
国内市场的竞争能力,公司采取的主要措施有：

    ①加大市场的促销力度,加强营销管理。 适应营销形势的变化加快了区域销售网点和电子商务平台建设,提高了产品的市场占有率。16
种主要产品产量创了历史最高水平,2000年公司主营业务收入比上年增长10.12%。

    ②坚持目标成本管理,以管理和科技进步来降低成本和各项费用,加快募集资金建设项目进度,甲烷氯化物扩建、无水氢氟酸等项目相继建成投产发挥效益。

    ③加快技术创新和发展的步伐,积极推进新产品的开发和新技术的应用。 2000
年与浙江大学合作开发的四个高新技术产品项目,有三个项目已通过小试鉴定,为公司产品结构调整创造条件。

    2、公司财务状况

    单位：元

    指标项目         2000年末            1999年末        增长比例(%)

    总资产      1,870,609,717.24     1,479,003,037.25       26.33

    长期负债      239,707,176.45        84,703,606.00      183.00

    股东权益      978,973,063.10       954,223,062.58       10.35

    主营业务利润  318,205,448.24       251,231,109.91       26.66

    净利润        109,570,000.52       113,080,068.79       -3.10

    增减变动的主要原因为：

    (1)总资产增加是因为项目完工新增固定资产及在建工程增加；

    (2)长期负债增加是因为本年度增加银行借款；

    (3) 股东权益增加是因为本年度利润转入及公积金转入；

    (4) 主营业务增加主要是甲烷氯化物等技改项目顺利投产及主要产品创利能力提高；

    (5)净利润减少是执行财政部财会(2000)3号文,所得税由同级财政返还18%部分计1581.20万元,其中1307.16万元因未在2000年12月31日前返回而未计入2000
年度净利润。

    3、公司投资情况

    (1) 本年度长期投资情况

    ①公司原投资的上海巨化实业发展有限公司的股权在报告期内未发生变动,
该公司注册资本1200万元,巨化集团公司出资720万元,占60%股权；本公司出资480
万元,占40%股权,主营化工原料及产品、医药原料、煤炭、金属材料、机电设备等。

    ②原投资上海好多网络信息技术有限公司股权在报告期内未发生变化,
该公司注册资本3000万元,本公司投资1530万元,占51%的股权,公司主营计算机网络信息服务、软硬件技术服务和信息产品的开发、生产、销售等。有关股东的变更情况已在
2000年中期报告中披露。

    ③原投资上海邦联投资有限公司2040万元持有该公司2000万元股权,
由于该公司注册资本由25366.1168万元变更为29830.8218万元,因此本公司所拥有的股权由7.
894%降为6.7%。该公司主要从事投资控股、创业投资、投资咨询等,2000年9月更名为上海邦联创业投资有限公司。

    ④原投资浙江巨化博联高新技术有限公司600万元减至550万元, 占该公司变更后注册资本的45.8333%。该公司设立在杭州经济技术开发区,
主营生物化工制品、动物饲料及饲料添加剂的科研开发、生产、销售及技术服务。2000年9
月该公司注册资本由1000万元增至1200万元,并更名为浙江巨邦高新技术有限公司。 有关股东及注册资本变更情况已在2000年中期报告中披露。

    ⑤报告期内新增投资上海科美创业投资管理公司180万元,占该公司注册资本的
9.756%；投资浙江省创业投资有限公司1500万元,占该公司注册资本的15%；投资宜昌市巨化实业发展有限公司300万元,占该公司注册资本的30%；
投资浙江证券有限责任公司2920万元,占该公司注册资本的6.489%。

    上海科美创业投资管理有限公司于2000年11月在上海注册成立,注册资本 1845 万元,主要经营对高科技项目投资、计算机软件开发、投资咨询、
企业购并及委托经营等。

    浙江省创业投资有限公司于2000年9月在杭州市注册成立的,注册资本为1 亿元人民币,公司主要从事实业投资、企业管理咨询、企业财务咨询等。

    宜昌市巨化实业发展有限公司于2000年12 月在湖北省宜昌市开发区注册成立,
注册资本为1000万元人民币,主营煤炭、金属材料、化工原料及产品、机械、 电子设备、建筑材料销售；实业投资开发等。

    浙江证券有限责任公司是一家在杭州注册成立的综合性证券公司, 注册资本为
45000万元,公司主要从事发行和代理发行各种有价证券的买卖；自营和买卖各种有价证券；投资咨询、财务顾问等。

    (2)募集资金投向及进度情况

    本公司1998年6月1日发行新股8000万股,扣除发行费用后 , 实际到位募集资金 44347.58万元,
严格按招股说明书承诺的项目及经股东大会批准变更后的投资项目投资,募集资金使用情况如下：

    单位：万元

    项   目                    承诺投资         实际投资

                                         98年     99年    2000年

    1、兼并兰溪农药厂             7950  2804.41  1062.03   1153.19

    其中：(1)减轻负债             3000  2688.00   --         --

    (2)乙氧氟草醚项目             4950   116.41  1062.03   1153.19

    2、收购浙江衢化氟化学有限公   2000    --     2044.16      --

    司外方25%股权

    3、聚偏氯乙烯一期工程        11529  1734.16  8316.90   1377.23

    4、无水氢氟酸装置技改项目     2329    --     1174.56    593.08

    5、甲烷氯化物技术改造和      13016    --     9404.12   4350.37

    一氯甲烷技术改造项目

    6、HCFC—22装置技改项目       4206    --       --      2419.96

    7、2万吨离子膜烧碱技改项目    4890     --      69.12   3252.88

    8、补充流动资金                304     --       --     1136.66

    合计                         46224

    项   目                      累计投资  完工程度

    1、兼并兰溪农药厂             5019.63     完成

    其中：(1)减轻负债             2688.00     完成

    (2)乙氧氟草醚项目             2331.63  竣工投产

    2、收购浙江衢化氟化学有限公   2044.16     完成

    司外方25%股权

    3、聚偏氯乙烯一期工程        11428.29  已试生产

    4、无水氢氟酸装置技改项目     1767.64  竣工投产

    5、甲烷氯化物技术改造和      13754.49  竣工投产

    一氯甲烷技术改造项目

    6、HCFC—22装置技改项目       2419.96   完成58%

    7、2万吨离子膜烧碱技改项目    3322.00   完成68%

    8、补充流动资金               1136.66   完成

    合计                         40892.83

    说明：

    ①上述项目承诺投资总计为46224万元,募集资金实际到位44347.58万元。

    ②公司收购浙江衢化氟化学有限公司外方25%股权所用资金比承诺计划增加44
.16万元。经审计,该公司1999年利润4380.56万元；2000年净利润4338.90万元。

    ③减轻兰溪农药厂负债实际投入比承诺计划降低312万元；250吨/
年乙氧氟草醚项目因改进工艺,建设费用减少,实际投资比承诺计划降低2618.37万元；1.5万吨
/年无水氢氟酸项目节约建设费用,实际投资比承诺计划降低561.36 万元 ( 该项目
2000年试生产已产生利润16.07万元)；三项目合计减少投资3491.73万元。
因实际到位募集资金比承诺投资计划少1876.42万元,收购氟化学公司股权比计划增加用募集资金44.16万元,因此上述项目实际节余募集资金1571.15万元。

    ④甲烷氯化物技改扩建和一氯甲烷技改项目在工艺上关联紧密, 装置设备共用多,为节省设备订货费用,该两项目合并建设和核算资金。因部分材料费用上升,
实际投资比承诺计划增加738.49万元。该项目2000年试生产已产生利润2313.75万元。

    ⑤因生产规模扩大,生产流动资金紧张 ,根据募集资金承诺项目投资结余情况, 公司补充流动资金比承诺计划增加832.66万元。

    ⑥HCFC—22装置技改扩建项目计划投资4206万元,已投入2419.96万元,
还须投入1786.04万元；2万吨离子膜烧碱技改项目计划投入4890万元,已投入3322万元,还须投入1568万元；聚偏氯乙烯一期工程计划投入11529万元,已投入11428.
29万元, 还须投入100.71万元(该项目2000年试生产实现收入3071.26万元)； 三项目合计还须投入3454.75万元。

    截止2000年末,募集资金合计已投入使用40892.83万元,占募集资金总数的 92
.21%；因项目仍在建而尚未投入使用3454.75万元,占募集资金总数的7.79%。 未使用的募集资金存在银行。

    (3)非募集资金投资项目进度

    报告期内公司非募集资金投资项目主要有改建大颗粒尿素装置、23万吨合成氨改造、VCM扩建、PVC扩建等。2000年投资总额19477.28万元,
项目进度均达到计划要求,其中大颗粒尿素已投入试生产。

    4、经营环境、宏观政策变化对公司的影响

    我国加入WTO后进口平均关税降低,化工产品市场将会受到低成本进口产品的冲击,无疑将加剧国内市场的竞争。针对WTO,本公司将充分利用自身具有的技术先进、产品多样、规模经济等有利条件,特别是本公司主导产品氟化工,在我国加入WTO
后将有利于对国际市场的开拓。公司管理层针对我国加入WTO
后对公司经营可能带来的影响,已采取积极措施,通过技术创新、管理创新,提高产品技术含量,加快产品结构调整,降低生产成本,迎接加入WTO的挑战。

    5、新年度的业务发展计划

    2001年是新世纪开年,公司总体工作思路是“强化安全生产,优化资源配置；狠抓两个经营,促进效益增长；立足技术创新,增强竞争能力；深化企业改革,
促进制度创新；加强规范管理,推进持续发展”,重点工作是：

    (1)在生产组织上,强化安全保障能力,以市场为导向,精心调整产品结构, 优化资源配置。抓好新建装置试生产和老装置的挖潜改造。

    (2)在营销上,拓展营销思路,积极稳妥地加快区域营销网点建设,努力开拓国内、国际两个市场。大力发展电子商务,加强货款回笼管理。

    (3)在建设发展上,确保工程建设质量,节约投资,加快进度, 早日形成新的利润增长点。2001年度主要项目建设进度计划：

    1)聚偏氯乙烯项目整改完成移交生产；

    2)F22扩建工程年内竣工投产；

    3)离子膜烧碱力争上半年化工投料试车；

    4)合成氨装置填平补齐除造气工号外,其余实施内容建成；

    5)合成氨净化系统技改三季度化工投料试车；

    6)低压甲醇装置技改二季度开工,年内设备大部分就位；

    7)50kt/a 氯磺酸技改年内建成；

    8)PVC扩建建成投产；

    9)VCM扩建建成投产；

    10)开工建设三元复合肥项目；

    11)做好氟橡胶项目的前期工作,争取开工建设；

    12)做好聚全氟乙丙烯项目的前期工作,争取开工建设。

    (4)完善企业技术创新体系,改善技术进步环境,完善技术创新途径。
围绕公司主业发展和高新技术产业培育,做大、做强氟化工及后续产品的开发,改进合成材料的质量和品种,配套发展基础化工促进产业升级,加大生物化工和精细化工的产业培育。

    6、董事会日常工作情况

    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

    ①公司一届十次董事会会议于2000年2月29日召开,会议审议通过了《巨化股份公司计提资产减值准备及损失处理的内部控制办法》。

    ②公司一届十一次董事会会议于2000年3月22日召开,会议审议通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度总经理业务工作报告》、《1999年度财务决算及
2000年度财务预算报告》、《1999年度报告及报告摘要》、《1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《公司1999年度资产损失核销报告》,
本次董事会决议公告刊登在2000年3月25日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    ③公司一届十二次董事会会议于2000年5月17日召开,会议作出如下决议：《接受叶志翔先生辞去公司总经理职务,选举其为公司常务副董事长》、
《聘任许生来先生为公司总经理》、《审议通过8093万元募集资金变更投向并提交公司股东大会审议》、《续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构并提交公司股东大会审议》、《确定公司1999年度股东大会召开日期和审议事项》。本次董事会决议公告刊登在1999年5月20日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    ④公司一届十三次董事会会议于2000年6月6日召开,
会议讨论了公司股东《关于提请在1999年度股东大会上审议由浙江巨化股份有限公司认购东南证券股份有限公司股份的提案》,公司董事会同意将股东提案提交公司1999
年度股东大会审议。本次董事会公告刊登在2000年6月7日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    ⑤公司一届十四次董事会会议于2000年7月26日召开,会议审议通过了《2000年中期报告及报告摘要》、《2000年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案》,本次董事会公告刊登在2000年7月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    ⑥公司董事会在本年度中还作出下列决议：

    2000年3月21日作出决议：投资180万元人民币参与发起设立上海科美创业投资管理有限公司,本次投资事项已在2000年中期报告中披露。2000
年中期报告摘要刊登在2000年7月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    2000年5月17日作出决议：将本公司所持浙江巨化博联高新技术有限公司600万元股权中的50万元股权转让给该公司总工程师个人。有关情况已在2000年中期报告中披露。

    2000年6月6日作出决议：出资1500万元人民币参与发起设立浙江省创业投资有限公司。董事会公告刊登在2000年7月7日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    2000年11月20日作出决议：出资300
万元人民币参与发起设立宜昌市巨化实业发展有限公司。董事会公告刊登在2000年12月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    2000年12月20日作出决议：为拓展本公司产品出口创汇渠道, 同意在浙江巨化集团进出口有限公司改制并增加注册资本时,本公司出资200万元人民币,
成为其股东之一。浙江巨化集团进出口有限公司原注册资本为1000万元人民币, 由巨化集团公司独家出资。本次改制后由七家股东出资,注册资本增加至1400万元人民币。
本公司出资200万元,占其增资后注册资本的14.286%。
因浙江巨化集团进出口有限公司的改制和增加注册资本工作尚在进行中,本公司200万元的出资在本年度还未实施。

    7、 董事、监事及高级管理人员

    (1)现任董事、监事及高级管理人员情况

     职   务     姓  名  性别 年龄  任期起止日期    期    初     期   末

                                                   持股数 (股)  持股数(股)

    董事长       刘  奇   男   43   1998.6～2001.6    2640        2640

    常务副董事长 叶志翔   男   42   1998.6～2001.6    2640        2640

    总经理       许生来   男   44   2000.5～2003.5     0          1000

    副董事长

    党委书记     苗  育   男   45   1998.6～2001.6    2640        2640

    董事

    董事会秘书   余洁敏   女   44   1998.6～2001.6    2640        2640

    董事         王吉生   男   50   1998.6～2001.6    2640        2640

    董事         尹亚卿   女   52   1998.6～2001.6    2640        2640

    董事         黄华章   男   37   1998.6～2001.6    2640        2640

    董事

    副总经理     季柏林   男   57   1998.6～2001.6    2640        2640

    董事

    工会主席     曹雨虹   男   47   1998.6～2001.6    2640        2640

    副总经理     丁锦南   男   55   1998.6～2001.6    2640        2640

    监事会主席   吴南华   男   59   1998.6～2001.6    2640        2640

    监事         张柏栋   男   59   1998.6～2001.6    2640        2640

    监事         徐福森   男   40   1998.6～2001.6    2640        2640

    注：许生来期末持股1000股从二级市场购入,并已锁定。

    ( 2
)董事、监事、高管人员本年度报酬总额为353053元,其中本年度报酬数额在5万元至6万元有5人,在3万元至5万元有2人。刘奇、叶志翔、王吉生、
尹亚卿、黄华章、吴南华、张柏栋未在公司领取报酬。

    注：报告期内因叶志翔先生出任巨化集团公司总经理, 公司董事会接受叶志翔先生提出的辞去本公司总经理职务的请求。因谢耀松先生办理退休手续,
公司董事会于2000年4月17日解聘谢耀松先生副总经理职务。

    经一届十二次董事会选举表决,同意叶志翔先生担任公司常务副董事长。 经董事会表决同意聘任许生来先生为浙江巨化股份有限公司总经理。

    8、本次利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审计,2000年度母公司实现净利润108,639,004.42元,
提取10%法定公积金10,863,900.44元和5%法定公益金5,431,950.22元后本年度可供股东分配的利润为92,343,153.76元；加上以前年度未分配利润135,993,367.57元；共计可供股东分配的利润为228,336,521.33元。按2000年年末公司总股本34100
万股为基数,向全体股东按10股派现金2.5元(含税)分配,共计分配股利8525万元。

六、监事会报告

    1、监事会工作情况

    报告期内,公司监事会成员按照公司章程和《公司法》、《证券法》等法规,以维护公司利益和股东利益出发开展工作。对公司董事会成员、总经理及其它高级管理人员遵守法律法规和公司章程的情况进行监督。全体监事列席公司董事会会议。本年度公司监事会召开二次会议,监事会决议分别刊登在2000年3月25日、7月31
日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    2、公司依法运作情况

    公司的决策程序符合《公司章程》和《公司法》等规定。公司董事会认真实施股东大会的决议,总经理班子精心组织生产经营取得较好的业绩。公司董事、
总经理及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。

    3、公司财务情况

    公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果, 浙江天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

    4、公司募集资金使用情况

    报告期内,公司变更了8093万元的募集资金投向,其变更的程序是合法的。募集资金投向与承诺(含合法变更)投入项目一致。

    5、公司收购、出售资产情况

    公司董事会2000年5月17 日作出决议：将本公司所持浙江巨化博联高新技术有限公司600万元股权中的50万元股权转让给该公司总工程师。
该转让事项在董事会授权权限内,有关手续完备。

    公司董事会根据股东大会决议办理参股东南证券股份有限公司事项。至2000年末本公司已收购浙江证券有限公司的股权2920万元。收购浙江证券有限公司股权可以降低参股东南证券股份有限公司的成本,有关股权受让手续完备。

    6、公司关联交易公平,无损害本公司的利益。

七、重要事项

    1、 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。

    3、 报告期内公司控股股东、公司董事、公司监事、董事会秘书无变更。

    叶志翔先生辞去总经理职务,董事会聘任许生来先生担任公司总经理。

    4、 公司收购和出售资产情况

    (1)本公司将所持浙江巨化博联高新技术有限公司600万元股权中的50万元股权转让给该公司总工程师个人。同时,该公司其它股东变更后,浙江巨化博联高新技术有限公司更名为浙江巨邦高新技术有限公司并增加注册资本,由原先的1000
万元增加到1200万元。本公司在该公司的股权由60%调整为45.83%,仍为第一大股东；第二大股东为该公司总经理张邦辉先生,持有该公司股权16.67%。

    (2)本公司出资收购浙江证券有限责任公司部份股权计2920万元,占其注册资本的6.489%。具体受让情况如下：

    ①本公司与巨化集团公司(为本公司的控股股东)于2000年8月15日签订协议,本公司以1：1比价受让巨化集团公司在浙江证券的出资额550万元；

    ②本公司与申银万国证券股份有限公司于2000年8月25日签订协议,本公司以1：
1比价受让申银万国证券股份有限公司在浙江证券的出资额220万元；

    ③本公司与上海金山实业投资发展有限公司于2000年8月25日签订协议,本公司以1：1比价受让上海金山实业投资发展有限公司在浙江证券的出资额1000万元；

    ④本公司与浙江省轻纺集团公司于2000年9月25日签订协议,本公司以1：1比价受让浙江省轻纺集团公司在浙江证券的出资额525万元；

    ⑤本公司与中国人民保险公司浙江省分公司于2000年9月25日签订协议,本公司以1：1比价受让中国人民保险公司浙江省分公司在浙江证券的出资额625万元。

    5、重大关联交易事项

    本公司主要原材料委托巨化集团公司供应,
本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司的生产企业,双方签有《生产经营合同书》和相关补充协议,供应价格按市场价或合同价结算。主要采购和销售商品如下(销售产品单价为不含税价)：

    (1)由巨化集团公司采购供应矿砂29.07万吨,价格142.07元/吨,总金额4129.66 万元；

    (2)由巨化集团公司供应生产用水8393.05万吨,价格0.13元/吨,总金额1091.10 万元；

    (3)由巨化集团公司供应生产用电3.69亿千瓦/时,价格0.24元/度,总金额8861 .61万元；

    (4)由巨化集团公司供应生产用蒸汽71.37万立方米,价格71.33元/立方米,总金额5090.98万元；

    (5)由巨化集团公司采购供应无烟煤20.45万吨,价格390.6元/吨,总金额 7988 .96万元；

    (6)由巨化集团公司采购供应重油5.12万吨,价格887.56元/吨,总金额4542. 43 万元；

    (7)由巨化集团公司采购供应黄磷1168吨,价格6557.18元/吨,总金额765.88 万元；

    (8)由巨化集团公司采购供应苯2801吨,价格2886.09元/吨,总金额808.46万元；

    (9)由巨化集团公司采购供应工业盐24.41万吨,价格221.22元/吨,总金额5399 .97万元；

    (10)由巨化集团公司供应电石6.07万吨,价格2037.84元/吨,总金额12366.16万元；

    (11)本公司向巨化集团公司9046 吨,价格960.61元/吨,总金额868 .93万元；

    (12)本公司向巨化集团公司销售氨水1.94万吨,价格336.23元/吨,总金额 653 .35万元；

    (13)本公司向巨化集团公司销售液氨4672吨,价格1432.03元/吨,总金额668.10 万元；

    (14)本公司向巨化集团公司销售液碱6396.1吨,价格996.20元/吨,总金额 639 .61万元；

    (15)本公司向巨化集团公司销售AC发泡剂614吨,价格10909.26元/吨 , 总金额 670.01万元；

    (16)本公司向巨化集团公司销售105酸6678吨,价格342.01元/吨,总金额228.40 万元；

    (17)本公司向巨化集团公司销售PVC树脂354吨,价格元6119.73元/吨 , 总金额 215.85万元；

    (18)本公司向巨化集团公司F11352吨,价格9491.51元/吨,总金额338.83万元；

    (19)本公司向巨化集团公司销售F22304吨,价格13034.09元/吨,总金额394. 84 万元；

    (20)本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售氢氟酸3353吨,价格3802. 34 元/吨,总金额1274.24万元；

    (21)本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售三氯甲烷8375吨, 价格 4727 .70 元/吨,总金额3959. 66万元；

    (22)本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售AC398 吨,价格11093.36元/ 吨,总金额441.22万元。

    (23)本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售F22941吨,价格12288.88元/ 吨,总金额1156.90万元。

    (24)本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售F121808吨,价格10915.63元 /吨,总金额1973.22万元。

    (25)本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售PVC树脂1135吨,价格 6436 .29元/吨,总金额730.73万元。

    (26)本公司向巨化集团公司子公司富巨公司销售PVC树脂4261吨,价格6202. 35 元/吨,总金额2646.79万元。

    上述委托巨化集团公司采购供应的原材料和本公司销售给巨化集团公司及其子公司的产品采用转帐结算,对公司利润无影响。
因巨化集团公司是综合性的特大型生产企业,本公司与其互供原材料及产品的情况仍会持续。

    6、本公司与控股股东之间已做到人员独立、资产完整、财务独立。

    (1)人员方面,公司在劳动、人事、工资管理方面独立；总经理、副总经理在公司领取薪酬,未在股东单位担任重要职务。

    (2)资产方面,公司拥有独立的生产系统及销售系统。商标的所有权为巨化集团公司所有,本公司与巨化集团公司签订商标使用许可,在合同约定的范围内无偿使用
“巨化”商标。

    (3)财务方面,本公司设有独立的财会部门, 并依据上市公司会计制度建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。

    7、报告期内,本公司仍向巨化集团公司租赁21773平方米的土地使用,年支付租金65400元。该土地租赁期限为45年,从1998年1月18日起。
浙江衢化氟化学有限公司向巨化集团公司租赁部分办公楼及辅助生产设备,租赁资产原值为99,516,851.03
元,年租赁费用按资产总额5%计算,为4,975,842.36元,租赁期限自1998年1月1
日起至2002年12月31日止。除此外无其它托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

    8、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。

    9、重大合同情况

    本公司为下属独立法人的子公司浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂提供人民币借款担保2,100万元。

    10、承诺事项

    本公司兼并兰溪农药厂前,原兰溪农药厂对外贷款担保达3149万元,根据兼并协议和1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16
日本公司和兰溪市人民政府签订的关于解决兰溪农药厂担保问题的备忘录精神,
本公司收购前原兰溪农药厂对外贷款担保,由兰溪市人民政府协调贷款单位以物抵贷,债权资产抵押等方式来解除。至报告期末已解除1719万元,尚有1430
万元仍在协调办理相关手续中。

    11、报告期内公司未更改名称或股票简称。

    12、鉴于原产于英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国的二氯甲烷产品对我国大量出口所造成的对本公司二氯甲烷国内市场的倾销损害,
已由中华人民共和国对外贸易经济合作部2000年第14号公告,决定于2000年12月20
日对上述国家的二氯甲烷正式进行反倾销立案调查。将对本公司二氯甲烷产品在国内市场价格的回升起积极的作用。

八、财务会计报告

    (一)审计报告

    以下是浙江天健会计师事务所浙天会审(2001)第32号审计报告

    浙江巨化股份有限公司全体股东：

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表
,2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,
我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12 月 31
日的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

   
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华

    (二)会计报表(见附表)

九、公司的其他有关资料

    1、公司首次注册日期：1998年6月17日

    公司注册地点：浙江省衢州市柯城区

    2、企业法人营业执照注册号：14294947-3(1/1)

    3、税务登记号码：330800704204554

    4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

    5、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

    办公地址：杭州市下城区体育场路423号

十、备查文件目录

    1、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；

    2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    3、 报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的中期报告、公告的正本及原件；

    4、 公司章程。

    以上备查文件均完整置于公司所在地。

   
浙江巨化股份有限公司

    资产负债表

    2000年12月31日

    编制单位：浙江汇化股份有限公司

              项目                         年初数

                                  母公司             合并

    流动资产：

    货币资金                   62,067,282.16    81,817,293.88

    短期投资                  141,000,000.00   106,000,000.00

    减：短期投资跌价准备                   -                -

    短期投资净额              141,000,000.00   106,000,000.00

    应收票据                   25,040,000.00    32,244,500.00

    应收股利                               -                -

    应收利息                               -                -

    应收账款                   54,597,249.27    97,547,584.56

    其他应收款                152,209,917.61    12,437,542.75

    减：坏账准备                5,899,245.73     7,306,566.25

    应收款项净额              200,907,921.15   102,678,561.06

    预付账款                    9,428,553.31    20,476,177.32

    应收补贴款                  6,406,019.87     8,328,895.09

    存货                       90,012,843.46   152,240,476.79

    减：存货跌价准备            3,831,386.19     4,365,404.20

    存货净额                   86,181,457.27   147,875,072.59

    待摊费用                       55,829.28     1,807,816.34

    待处理流动资产净损失                   -                -

    一年内到期的长期债权投资               -                -

    其他流动资产                           -                -

    流动资产合计              531,087,063.04   501,228,316.28

    长期投资:

    长期股权投资              176,417,936.70    25,387,920.39

    长期债权投资                           -        24,000.00

    长期投资合计              176,417,936.70    25,411,920.39

    其中：合并价差                         -                -

    减：长期投资减值准备                   -                -

    长期投资净额              176,417,936.70    25,411,920.39

    固定资产：

    固定资产原价              888,628,614.78 1,356,664,278.55

    减：累计折旧              539,648,594.54   751,493,225.80

    固定资产净值              348,980,020.24   605,171,052.75

    工程物资                    1,839,297.50     2,622,069.72

    在建工程                  114,917,885.55   249,006,745.94

    固定资产清理                           -                -

    待处理固定资产净损失                   -                -

    固定资产合计              465,737,203.29   856,799,868.41

    无形资产及其他资产：

    无形资产                               -    73,490,065.16

    开办费                                 -       535,371.59

    长期待摊费用                  260,875.25    21,537,495.42

    其他长期资产                           -                -

    无形资产及其他资产合计        260,875.25    95,562,932.17

    递延税项:

    递延税款借项                           -                -

    资产总计                1,173,503,078.28 1,479,003,037.25

    流动负债：

    短期借款                   49,000,000.00   173,765,000.00

    应付票据                   30,500,000.00    33,500,000.00

    应付账款                   34,616,982.25    64,109,864.83

    预收账款                   15,338,623.45    22,918,090.07

    代销商品款                             -                -

    应付工资                               -                -

    应付福利费                  4,386,250.66     5,654,252.01

    应付股利                               -                -

    应交税金                   13,194,172.31    11,650,819.73

    其他应交款                             -         1,795.01

    其他应付款                 56,826,295.67   100,861,612.06

    预提费用                    4,897,154.11     7,090,488.15

    一年内到期的长期负债                   -                -

    其他流动负债                           -                -

    流动负债合计              208,759,478.45   419,551,921.86

    长期负债：

    长期借款                   13,000,000.00    84,703,606.00

    应付债券                               -                -

    长期应付款                             -                -

    住房周转金                             -                -

    其他长期负债                           -                -

    长期负债合计               13,000,000.00    84,703,606.00

    递延税项:

    递延税款贷项                           -                -

    负债合计                  221,759,478.45   504,255,527.86

    少数股东权益                           -    20,524,446.81

    股东权益:

    股本                      341,000,000.00   341,000,000.00

    资本公积                  443,803,828.66   443,803,828.66

    盈余公积                   30,946,403.60    30,946,403.60

    其中：公益金               10,315,467.87    10,315,467.87

    未分配利润                135,993,367.57   138,472,830.32

    外币报表折算差额                       -                -

    股东权益合计              951,743,599.83   954,223,062.58

    负债及股东权益总计      1,173,503,078.28 1,479,003,037.25

              项目                         期末数

                                     母公司          合并

    流动资产：

    货币资金                   214,914,606.23    230,374,416.17

    短期投资                     3,517,490.00    59,517,490.00

    减：短期投资跌价准备                    -    -

    短期投资净额                 3,517,490.00    59,517,490.00

    应收票据                    24,013,832.92    25,940,712.92

    应收股利                                -    -

    应收利息                                -    -

    应收账款                    47,097,478.25    91,003,253.85

    其他应收款                 270,096,859.98    40,909,655.55

    减：坏账准备                 8,039,547.36    8,977,138.91

    应收款项净额               309,154,790.87    122,935,770.49

    预付账款                    45,226,694.04    47,048,294.09

    应收补贴款                              -    2,111,846.46

    存货                        76,190,648.35    145,706,430.14

    减：存货跌价准备             3,626,514.59    4,349,071.47

    存货净额                    72,564,133.76    141,357,358.67

    待摊费用                       477,391.48    1,138,311.54

    待处理流动资产净损失                    -    -

    一年内到期的长期债权投资                -    -

    其他流动资产                            -    -

    流动资产合计               669,868,939.30    630,424,200.34

    长期投资:

    长期股权投资               263,680,695.38    86,951,619.48

    长期债权投资                            -    24,000.00

    长期投资合计               263,680,695.38    86,975,619.48

    其中：合并价差                          -    -

    减：长期投资减值准备                    -    -

    长期投资净额               263,680,695.38    86,975,619.48

    固定资产：

    固定资产原价               870,021,804.23    1,497,545,111.02

    减：累计折旧               559,222,442.89    811,307,831.76

    固定资产净值               310,799,361.34    686,237,279.26

    工程物资                     1,701,153.22    2,319,015.82

    在建工程                   320,037,033.48    350,600,346.18

    固定资产清理                            -    -

    待处理固定资产净损失                    -    -

    固定资产合计               632,537,548.04    1,039,156,641.26

    无形资产及其他资产：

    无形资产                                -    94,060,286.45

    开办费                                  -    353,346.11

    长期待摊费用                   316,859.00    19,639,623.60

    其他长期资产                            -    -

    无形资产及其他资产合计         316,859.00    114,053,256.16

    递延税项:

    递延税款借项                            -    -

    资产总计                 1,566,404,041.72    1,870,609,717.24

    流动负债：

    短期借款                    24,000,000.00    148,380,000.00

    应付票据                   155,000,000.00    155,000,000.00

    应付账款                    40,261,746.34    69,147,872.92

    预收账款                    13,940,932.08    32,765,375.95

    代销商品款                              -    -

    应付工资                                -    -

    应付福利费                   3,700,045.92    4,869,439.55

    应付股利                    85,250,000.00    85,250,000.00

    应交税金                    22,939,951.29    32,231,978.93

    其他应交款                              -    43,070.92

    其他应付款                  45,475,120.59    82,254,719.94

    预提费用                        39,000.00    1,278,284.32

    一年内到期的长期负债                    -    16,720,000.00

    其他流动负债                            -    -

    流动负债合计               390,606,796.22    627,940,742.53

    长期负债：

    长期借款                   200,664,641.25    239,707,176.45

    应付债券                                -    -

    长期应付款                              -    -

    住房周转金                              -    -

    其他长期负债                            -    -

    长期负债合计               200,664,641.25    239,707,176.45

    递延税项:

    递延税款贷项                            -    -

    负债合计                   591,271,437.47    867,647,918.98

    少数股东权益                            -    23,988,735.16

    股东权益:

    股本                       341,000,000.00    341,000,000.00

    资本公积                   443,803,828.66    444,233,828.66

    盈余公积                    47,242,254.26    47,242,254.26

    其中：公益金                15,747,418.09    15,747,418.09

    未分配利润                 143,086,521.33    146,496,980.18

    外币报表折算差额                        -    -

    股东权益合计               975,132,604.25    978,973,063.10

    负债及股东权益总计       1,566,404,041.72    1,870,609,717.24

    利润及利润分配表

    编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币元

           项    目                      本期数

                                 母公司          合并

    一、主营业务收入        956,811,098.42   1,235,379,872.02

    减：折扣与折让                      -                  -

    主营业务收入净额        956,811,098.42   1,235,379,872.02

    减：主营业务成本        753,484,283.35     910,944,190.04

    主营税金及附加            3,926,806.04       6,230,233.74

    二、主营业务利润        199,400,009.03     318,205,448.24

    加：其他业务利润          2,256,597.99       1,811,732.18

    减：存货跌价损失           -204,871.60         -16,332.73

    营业费用                 10,832,222.01      22,668,551.06

    管理费用                101,475,629.21     143,401,511.59

    财务费用                  7,160,486.83      21,237,827.57

    三、营业利润             82,393,140.57     132,725,622.93

    加：投资收益             55,249,863.60      29,663,574.37

    补贴收入                            -           26,553.78

    营业外收入                3,080,582.64       3,146,345.96

    减：营业外支出            7,888,709.32      10,595,839.96

    四、利润总额            132,834,877.49     154,966,257.08

    减：所得税               24,195,873.07      44,431,968.21

    少数股东损益                        -          964,288.35

    五、净利润              108,639,004.42     109,570,000.52

    加：年初未分配利润      135,993,367.57     138,472,830.32

    盈余公积转入数                      -                  -

    六、可供分配的利润      244,632,371.99     248,042,830.84

    减：提取法定公积金       10,863,900.44      10,863,900.44

    提取法定公益金            5,431,950.22       5,431,950.22

    提取职工奖励及福利基金              -                  -

    七、可供股东分配的利润  228,336,521.33     231,746,980.18

    减：应付优先股股利                  -                  -

    提取任意盈余公积金                  -                  -

    已分配普通股股利         85,250,000.00      85,250,000.00

    转作股本的普通股股利                -                  -

    八、未分配利润          143,086,521.33     146,496,980.18

           项    目                      上年数

                                 母公司           合并

    一、主营业务收入         871,076,126.13    1,121,870,106.04

    减：折扣与折让                       -     -

    主营业务收入净额         871,076,126.13    1,121,870,106.04

    减：主营业务成本         714,471,285.22      867,995,424.80

    主营税金及附加             2,279,044.12        2,643,571.33

    二、主营业务利润         154,325,796.79      251,231,109.91

    加：其他业务利润           2,930,543.08        3,174,566.75

    减：存货跌价损失           3,831,386.19        4,365,404.20

    营业费用                   6,406,418.55       14,031,048.30

    管理费用                  88,169,857.14      116,496,396.80

    财务费用                  -2,353,556.09        9,909,367.07

    三、营业利润              61,202,234.08      109,603,460.29

    加：投资收益              61,622,641.44       19,512,330.18

    补贴收入                             -        -

    营业外收入                 4,322,378.09        4,365,718.29

    减：营业外支出             1,192,765.96        2,026,307.19

    四、利润总额             125,954,487.65      131,455,201.57

    减：所得税                13,043,268.59       13,043,268.59

    少数股东损益                         -         5,331,864.19

    五、净利润               112,911,219.06      113,080,068.79

    加：年初未分配利润        40,018,831.36       42,329,444.38

    盈余公积转入数                       -        -

    六、可供分配的利润       152,930,050.42      155,409,513.17

    减：提取法定公积金        11,291,121.90       11,291,121.90

    提取法定公益金             5,645,560.95        5,645,560.95

    提取职工奖励及福利基金               -        -

    七、可供股东分配的利润   135,993,367.57      138,472,830.32

    减：应付优先股股利                   -        -

    提取任意盈余公积金                   -        -

    已分配普通股股利                     -        -

    转作股本的普通股股利                 -        -

    八、未分配利润           135,993,367.57       138,472,830.32

    现金流量表

    编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币元

                    项目                 母公司            合并

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、

    提供劳务收到的现金              1,141,838,024.92 1,488,427,124.20

    收取的租金                                     -                -

    收到的税费返还                      6,406,019.87     7,358,821.47

    收到的其他与经营活动

    有关的现金                          5,570,468.15     3,551,670.43

    现金流入小计                    1,153,814,512.94 1,499,337,616.10

    购买商品、接受劳务支

    付的现金                          671,540,500.43   799,784,248.80

    经营租赁所支付的现金                           -     4,975,842.36

    支付给职工以及为职工

    支付的现金                         97,121,151.01   121,838,513.67

    实际交纳的增值税款                 52,637,070.50    80,019,059.21

    支付的所得税款                     18,873,141.25    28,255,736.17

    支付的除增值税、

    所得税以外的其他税费                4,965,995.63     7,039,750.94

    支付的其他与经营活动

    有关的现金                        221,345,033.41   150,758,648.68

    现金流出小计                    1,066,482,892.23 1,192,671,799.83

    经营活动产生的现金

    流量净额                           87,331,620.71   306,665,816.27

    二、投资活动产生的现金流量                     -                -

    收回投资所收到的现金              153,067,562.66   141,416,693.28

    分得股利或利润所收到的现金          9,000,000.00     9,000,000.00

    取得债券利息收入所收到的现金                   -        18,000.00

    处置固定资产、无形资产和其

    他长期资产而收回的现金净额          4,592,312.56     4,623,272.56

    收到的其他与投资活动有关的现金      2,659,637.67     1,379,301.23

    现金流入小计                      169,319,512.89   156,437,267.07

    购建固定资产、无形资产和其

    他长期资产所支付的现金净额        194,189,606.93   286,967,170.32

    权益性投资所支付的现金             49,200,000.00    51,500,000.00

    债权性投资所支付的现金              8,352,308.00    84,352,308.00

    支付的其他与投资活动有关

    的现金                             30,476,859.00    44,158,178.68

    现金流现小计                      282,218,773.93   466,977,657.00

    投资活动产生的现金流量净额       -112,899,261.04  -310,540,389.93

    三、筹资活动产生的现金流量                     -                -

    吸收权益性投资所收到的现金                     -     3,454,360.26

    其中：子公司吸收少数股东

    权益投资收到的现金                             -     2,500,000.00

    发行债券所收到的现金                           -                -

    借款所收到的现金                  251,400,000.00   402,780,000.00

    收到的其他与筹资活动

    有关的现金                                     -       430,000.00

    现金流入小计                      251,400,000.00   406,664,360.26

    偿还债务所支付的现金               88,735,358.75   256,276,017.50

    发生筹资费用所支付的现金                       -                -

    分配股利或利润所支付的现金                     -                -

    其中：子公司支付少数股东的股利                 -                -

    偿付利息所支付的现金               14,249,676.85    27,956,646.81

    融资租赁所支付的现金                           -                -

    减少注册资本所支付的现金                       -                -

    其中：子公司依法减资支

    付给少数股东的现金                             -                -

    支付的其他与筹资活动

    有关的现金                                     -                -

    现金流出小计                      102,985,035.60   284,232,664.31

    筹资活动产生的现金流

    量净额                            148,414,964.40   122,431,695.95

    汇率变动对现金的影响                           -                -

    五、现金及现金等价物

    净额增加额                        122,847,324.07   118,557,122.29

    1．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    以固定资产偿还债务                    -                            -

    以投资偿还债务                        -                            -

    以固定资产进行长期投资                -                            -

    以存货偿还债务                        -                            -

    融资租赁固定资产                      -                            -

    2．将净利润调节为经营活动的现金流量： -                            -

    净利润                                108,639,004.42  109,570,000.52

    加：少数股东损益                      -                   964,288.35

    计提的坏帐准备或转销的坏帐            2,147,830.58      1,726,101.61

    固定资产折旧                          46,068,865.02    88,742,783.64

    无形资产摊销                          420,875.25       26,001,744.74

    待摊费用的减少

    （减增加）                            -421,562.20         669,504.80

    预提费用的增加

    （减减少）                            -4,809,566.61    -4,809,566.61

    处置固定资产、无形资产和其

    他长期资产的损失（减收益）            7,805,459.32     10,343,959.71

    固定资产报废损失                      -3,069,239.76    -3,069,239.76

    财务费用                              7,395,740.43     21,186,122.11

    投资损失(减收益)                      -55,249,863.60  -29,663,574.37

    递延税款贷项(减借项)                  -                            -

    存货的减少(减增加)                    13,822,195.11     6,534,046.65

    经营性应收项目的减少

    (减增加)                              -136,578,553.33 -31,763,920.95

    经营性应付项目的增加

    (减减少)                              101,160,436.08  110,233,565.83

    其他                                  -                            -

    经营活动产生的现金流量净额            87,331,620.71   306,665,816.27

    3．现金及现金等价物净增加情况         -                            -

    货币资金的期末余额                    184,914,606.23  200,374,416.17

    减：货币资金的期初余额                62,067,282.16    81,817,293.88

    现金等价物的期末余额                  -                            -

    减：现金等价物的期初余额              -                            -

    现金及现金等价物净增加额              122,847,324.07  118,557,122.29

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