中国神华能源股份有限公司

　　2012年半年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自公司2012年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读2012年半年度报告全文。本摘要涉及相关词汇和定义详见2012年半年度报告释义章节。

　　1．2 半年度报告已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　1．3 半年度报告的中期财务报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》对本公司的中期财务报告出具了审阅报告。半年度报告中的财务数据是按照《企业会计准则》编制的财务资料所披露，内文另有所指者除外。

　　1．4 本公司不存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况。

　　1．5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1．6 2012年4月，本公司通过同一控制下企业合并完成收购太仓电力50％股权、神华香港公司100％股权及巴盟公司60％股权。本公司2012年1－6月份的财务报表和运营数据包括本次收购的公司及资产，以往期间的财务报表和相关运营数据亦进行了重述。

　　1．7 公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证半年度报告的中期财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 主要业务、财务数据和指标

　　2．2．1主要业务运营数据

　　注：根据本公司2012年上半年业务统计和财务决算情况，对本公司之前披露的2012年上半年总发电量、总售电量数据进行了调整。

　　2．2．2主要会计数据和财务指标

　　2．2．3非经常性损益项目和金额单位：百万元

　　2．2．4境内外会计准则差异单位：百万元

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况

　　适用

　　√不适用

　　3．2 前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况表

　　单位：股

　　注：ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股是代表多个客户所持有。

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用

　　√不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业情况表

　　（一）2012年上半年本集团合并抵销前煤炭分部经营成果如下：

　　（二）2012年上半年本集团合并抵销前发电分部经营成果如下：

　　（三）2012年上半年本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下：

　　（四）2012年上半年本集团合并抵销前港口分部经营成果如下：

　　（五）2012年上半年本集团合并抵销前航运分部经营成果如下：

　　注：根据财政部和国家税务总局发布的《营业税改增值税试点方案》及相关规定，自2012年1月1日起，上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改增值税试点。

　　报告期内本集团向神华集团公司及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2，887．62百万元。

　　5．2 合并经营成果及主营业务分地区情况

　　2011年上半年，由于原西部大开发企业所得税优惠政策（对设在西部地区的鼓励类产业减按15％的税率征收企业所得税）已于2010年末到期，本集团原享受优惠政策的分（子）公司，全部按照25％的基准税率预提所得税费用。

　　根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）及其他相关文件规定，并经相关税务机关批复，本集团位于内蒙古、陕西的主要分（子）公司于2011年至2020年继续执行15％优惠税率的企业所得税优惠政策。

　　5．3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用

　　√不适用

　　5．4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用

　　√不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用

　　√不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金使用

　　募集资金项目进展情况请见2012年8月25日《中国神华能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　5．6．2变更项目情况 适用

　　√不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用

　　√不适用

　　上半年，在国内煤炭市场形势发生急剧变化的情况下，公司较好地完成了经营计划。公司将继续以一体化运营为依托，克服困难以销售为龙头，通过提升管理水平，节支降耗，进一步提升企业核心竞争力和抵御风险的能力，力争完成全年经营目标。

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用

　　√不适用

　　5．9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用

　　√不适用

　　5．10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用

　　√不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　2012年3月1日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案》，批准本公司以首次公开发行Ａ股股票募集资金收购神华集团公司及其下属公司所持的以下资产和股权（以下简称“本次收购”）：（1）神华集团公司自备3，996辆铁路敞车资产；（2） 北京国华电力有限责任公司（以下简称“国华电力”）持有的太仓电力50％的股权；（3）神华集团公司和神华国际贸易有限责任公司（以下简称“国贸公司”）分别持有的神华香港公司99．996％和0．004％的股权；（4）神华集团持有的巴盟公司60％的股权。详见2012年3月2日《中国神华能源股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（临2012－006）。

　　截至本报告期末，本次收购已完成股权交割，并已完成股权转让的变更登记手续。根据2011年9月30日的评估价值，公司已于本报告期间支付了收购对价人民币34．49亿元。

　　本次收购的公司在本报告期内实现：（1）煤炭销售量0．6百万吨；（2）发电量41．5亿千瓦时，售电量39．7亿千瓦时，同比均下降1．2％；（3）企业会计准则下归属于母公司所有者的净利润共159．9百万元，同比上升4．5％。

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