简单理一下上午的行情。
指数方面,上周大盘跌到2800点附近,本来以为要开启新二轮调整,没想到今天又拉了回去。截止目前,上证指数涨0.65%左右,回到2830点,创业板指涨超1%,收复5日线、10日线。
考虑到本周只有4个交易日,周五不开盘,周四资金已经无心恋战,周三想持股过节的就已经开始砸盘,所以实际的题材炒作时间只有两天,这一块的节奏问题大家需要注意。
板块方面,今天拉升指数的主要功臣是大金融,银行、券商、保险集体大涨。青农商行涨停,中信建投、中国太保涨4%。
周末宁波银行发了2020年一季报,营收108.6亿元,同比增长33.68%;归母净利润40.02亿元,同比增长18.1%。
考虑疫情的影响,这个业绩算是非常厉害了。宁波银行一直是A股银行股里面尖子生,大多数时候估值也是最高的,最新市净率1.45倍,几乎是工商银行的2倍,说明市场对于宁波银行的资产质量也非常认可,而宁波银行不足1%的不良率和高达500%的拨备率,也没有辜负市场的信任。
A股的银行股里面,盯住宁波银行、招商银行、平安银行三个零售银行就够了,或者再加一个常熟银行。像工商银行、农业银行这些国有大行,身上有政策任务,今年是要给实体经济让利的,所以没有太大的投资价值。
券商这块,一季度A股的行情还是不错的,沪深两市的成交额同比去年一季度放量超过10万亿,但是券商一季度的业绩却出现了下滑。数据显示,证券一季度营收同比减少3.5%,净利润同比减少11.69%,其中还有15家公司出现亏损,一定程度上解释了为什么券商近期这么怂。
细分的话,券商一季度投行业务、经纪业务和资管业务都是大幅增长的,最惨的是自营业务,同比减少43%,拖累了业绩。换句话说,靠着股民炒股赚钱了,但是自己炒股亏钱了。
不过券商这种高β的行业,大盘跌的时候加倍跌,大盘涨的时候加倍涨,特别适合逆市投资,比较适合的标的,一个是华泰证券,一个是东方财富,还有就是证券ETF512880。
保险更多的是跟涨了,不多说,中国平安目前0.9倍PEV,还是比较低估的。
另外,题材炒作这块,因为钱都被大金融吸走了,所以走势很弱,高位的大连重工、深粮控股、农产品都连板失败,唯一的活口是供销大集,5连板,明天看一下资金的接力。
半导体今天整体也有反弹,圣邦股份、兆易创新、闻泰科技、晶方科技、北方华创等等,跳水之后都翻红了。半导体行业很多都是国产替代的的逻辑,相比苹果产业链或者特斯拉、LDC等行业,对外依存度比较低,所以跌下来资金都是敢于做多的。
股票的话,相对看好圣邦股份、卓胜微、兆易创新,其余的都没什么大意思。
另外,IPv6昨天有事件刺激,但是今天低于预期了,大唐电信、卫士通、星网锐捷、烽火通信都高开低走。
节前想抄底的话,还是多关注主线行情吧,5G(中兴通讯)、IDC(光环新网、宝信软件)、服务器(浪潮信息、中兴通讯)光模块(中际旭创、天孚通信、星网锐捷)等等,杂毛股都别看了。
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