作者|朱华雷 编辑：JJ

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从去年年底至今年年初，中央及各部委通过下调部分领域项目资本金、信贷支持，以及增加专项债在地方债中的比重等政策大力发展基建项目，成为稳增长的重要举措。近日，国家发改委办公厅也是发布了《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》，要求全面推行在线投标、开标。推动重点项目尽快开工，加快项目审批。

目前来看，北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单，总投资额合计逾11万亿元，从投资清单来看，基建类投资仍占据重要部分。日前，中共中央政治局会议再次提出要积极扩大内需，稳定外需，加快推动建设一批重大项目。

 

 

 

年初以来，地方专项债持续助力稳基建。不仅发行速度明显前置，且近期进一步下发了 2900 亿元的提前额度，总计提前发行额度为 12900 亿元。截至 2 月 11 日，专项债已累计发行逾 7748 亿元，其中和基建相关的占比高达 72%。未来基建作为逆周期工具或将发力。

随着各地基建项目的陆续开工，基建类行业投资和建设也将进入高峰期，将对基建、周期性行业形成潜力利好。铁路、公路、水利等领域建设以及钢铁、水泥建材等行业也有望在基建投资建设带动下迎来行业的快速增长。

水泥行业是可以穿越周期的周期股，基建领域对水泥消费需求的确定性将继续支撑水泥价格高位运行。建议关注：海螺水泥、福建水泥、华新水泥、祁连山、冀东水泥等水泥股。

钢铁行业受宏观经济影响较大，19年板块整体跌幅具有行业前列，随着一大批基建项目的开工建设，未来对于钢铁需求也将加大，这对于钢铁行业的盈利能力将进一步的改善和提升，钢铁板块有望迎来估值修复新阶段，建议关注：八一钢铁、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份等。

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